Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 31/03/2020 (%)

View Basket Constituents as of 31/03/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC US0378331005 8,45%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,41%
PHILLIPS 66 US7185461040 4,83%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 4,69%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 4,68%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 4,46%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 4,46%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 4,36%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,25%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,21%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,04%
LEXINFINTECH HOLDINGS L-ADR US5288771034 3,93%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 3,28%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 3,12%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 3,03%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 2,86%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 2,79%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 1,97%
ROKU INC US77543R1023 1,69%
ACACIA COMMUNICATIONS INC US00401C1080 1,35%
HUBSPOT INC US4435731009 1,28%
IQIYI INC-ADR US46267X1081 1,23%
UBIQUITI INC US90353W1036 1,14%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,06%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 1,01%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,980%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,970%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,960%
TESLA INC US88160R1014 0,950%
QUALCOMM INC US7475251036 0,940%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,930%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,920%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,900%
TARGET CORP US87612E1064 0,840%
BASF SE DE000BASF111 0,450%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,440%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,440%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,230%
METSO OYJ FI0009007835 0,230%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,220%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,220%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,190%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,170%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,150%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,140%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,140%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130%
POSTNL NV NL0009739416 0,130%
BEFESA SA LU1704650164 0,120%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,120%
WASHTEC AG DE0007507501 0,120%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,110%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,110%
ING GROEP NV NL0011821202 0,110%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,110%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,100%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,100%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,0900%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0900%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0900%
SONAE PTSON0AM0001 0,0800%
AMBEA AB SE0009663826 0,0800%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0800%
NOBIA AB SE0000949331 0,0700%
CECONOMY AG DE0007257503 0,0700%
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,0700%
BKW AG CH0130293662 0,0500%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSISEMFN
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,20%
NAV (01/04/2020) $30.00
AUM $154,555,523
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index antes del 2 de mayo de 2018. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro. 

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