Exposición por paises

as of 01/12/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 01/12/2020 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
CIGNA CORP US1255231003 6,21%
AMAZON.COM INC US0231351067 5,64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 5,49%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 4,87%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,97%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 3,86%
CHEMED CORP US16359R1032 3,37%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,36%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,25%
AUTOZONE INC US0533321024 3,22%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 3,10%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 2,97%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,76%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,57%
INCYTE CORP US45337C1027 2,53%
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 2,42%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 1,98%
RAMBUS INC US7509171069 1,72%
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 1,70%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,43%
CROCS INC US2270461096 1,25%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,22%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,13%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 1,09%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,05%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,940%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,860%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,840%
TRUECAR INC US89785L1070 0,830%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,680%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,610%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,590%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,580%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,570%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,550%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,530%
CHUBB LTD CH0044328745 0,530%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,490%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,480%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,480%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,480%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,460%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,450%
COHU INC US1925761066 0,440%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,430%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,380%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,370%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,360%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,330%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,320%
OMV AG AT0000743059 0,320%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,320%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,310%
SANDVIK AB SE0000667891 0,310%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,310%
OOMA INC US6834161019 0,310%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,310%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,310%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,300%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,290%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,270%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,270%
ZIONS BANCORP NA US9897011071 0,260%
RADWARE LTD IL0010834765 0,260%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,260%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,260%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,260%
FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 0,250%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,250%
SVMK INC US78489X1037 0,240%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,230%
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,230%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,230%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,220%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,220%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,210%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,190%
NOW INC US67011P1003 0,190%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,180%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,170%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,170%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,170%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,170%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,170%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,160%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,160%
BECHTLE AG DE0005158703 0,150%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,140%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,140%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,140%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,130%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,110%
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,110%
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,110%
FORTERRA INC US34960W1062 0,110%
CODEXIS INC US1920051067 0,100%
CALAMP CORP US1281261099 0,100%
VECTRUS INC US92242T1016 0,0900%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800%
UNIFI INC US9046772003 0,0800%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,0800%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0800%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0800%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0800%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0800%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0800%
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0800%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0800%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0700%
ZOVIO INC US98979V1026 0,0700%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0600%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0600%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0600%
8X8 INC US2829141009 0,0600%
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,0500%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,0500%
WPX ENERGY INC US98212B1035 0,0500%
HANGER INC US41043F2083 0,0500%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0500%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0500%
ADOBE INC US00724F1012 0,0500%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0500%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0500%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0500%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0500%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0500%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0500%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0500%
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,0500%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,0500%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0500%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0500%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0500%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,0500%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0500%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0500%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0500%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0500%
CUBIC CORP US2296691064 0,0500%
RECTICEL BE0003656676 0,0400%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0400%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0400%
NOBINA AB SE0007185418 0,0300%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,0300%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0300%
AEROVIRONMENT INC US0080731088 0,0300%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0300%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0300%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0300%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0300%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0300%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0200%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200%
MATAS A/S DK0060497295 0,0200%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0200%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0200%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0200%
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0200%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0200%
NOBIA AB SE0000949331 0,0200%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0200%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0200%
D/S NORDEN DK0060083210 0,0200%
INWIDO AB SE0006220018 0,0200%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0200%
STABILUS SA LU1066226637 0,0200%
BASF SE DE000BASF111 0,0200%
HALDEX AB SE0000105199 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0200%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0200%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0200%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0200%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0200%
NEXUS AG DE0005220909 0,0200%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,0200%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,0200%
CEVA INC US1572101053 0,0200%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,0200%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,0100%
CBIZ INC US1248051021 0,0100%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0100%
TAPESTRY INC US8760301072 0,0100%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0100%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0100%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,0100%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,0100%
L BRANDS INC US5017971046 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0100%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100%
EGAIN CORP US28225C8064 0,0100%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0100%
ARCADIS NV NL0006237562 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,00%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,00%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,00%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,00%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,00%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,00%
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,00%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,00%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,00%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,00%
E.ON SE DE000ENAG999 0,00%
DFDS A/S DK0060655629 0,00%
ARYZTA AG CH0043238366 0,00%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,00%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,00%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00%
IMPINJ INC US4532041096 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
SEMTECH CORP US8168501018 0,00%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00%
LYDALL INC US5508191062 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,00%
CAE INC CA1247651088 0,00%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00%
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,00%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00%
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00%
SANMINA CORP US8010561020 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00%
BIOGEN INC US09062X1037 0,00%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
GLATFELTER US3773201062 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00%
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,00%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00%
BALCHEM CORP US0576652004 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00%
CENTENE CORP US15135B1017 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/12/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 93.11%
Goldman Sachs 6.89%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUFN
Comisión de gestión 0,14%
NAV (03/12/2020) $207.90
AUM $303,690,697
Divisa base USD
Umbrella AUM (03/12/2020) $23,227,114,247

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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