Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 31/03/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,31%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 6,89%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 5,34%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 3,70%
SINA CORP KYG814771047 3,02%
RADWARE LTD IL0010834765 2,90%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,89%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 1,74%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 1,65%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 1,28%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 1,26%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,24%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 1,22%
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,21%
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,18%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 1,13%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,12%
US ECOLOGY INC US91734M1036 1,12%
ELF BEAUTY INC US26856L1035 1,12%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,11%
AMERISAFE INC US03071H1005 1,09%
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 1,02%
SPARTANNASH CO US8472151005 1,01%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,980%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,970%
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,960%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,950%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,950%
MATERION CORP US5766901012 0,920%
TRUECAR INC US89785L1070 0,900%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,900%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,900%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,880%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,870%
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,860%
COEUR MINING INC US1921085049 0,850%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,790%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,790%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,780%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,740%
CARGURUS INC US1417881091 0,740%
ARCH COAL INC - A US0393804077 0,740%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,730%
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,720%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,720%
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,720%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,710%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,690%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,690%
VIAD CORP US92552R4065 0,680%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,670%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,660%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,650%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,650%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,650%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,650%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,650%
AXT INC US00246W1036 0,610%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,610%
MODEL N INC US6075251024 0,600%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,550%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,550%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,550%
CBIZ INC US1248051021 0,540%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,540%
NVE CORP US6294452064 0,540%
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,530%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,530%
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,500%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,480%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,390%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,370%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,370%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,370%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,370%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,360%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,360%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,350%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,340%
WABTEC CORP US9297401088 0,340%
SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 0,340%
TERADYNE INC US8807701029 0,330%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,330%
KEYCORP US4932671088 0,330%
COMERICA INC US2003401070 0,310%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,310%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,300%
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,290%
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,290%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,290%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,290%
MOODY'S CORP US6153691059 0,280%
ASSURANT INC US04621X1081 0,280%
WR GRACE & CO US38388F1084 0,220%
Aker BP ASA NO0010345853 0,220%
CUTERA INC US2321091082 0,220%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210%
AAK AB SE0011337708 0,190%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,190%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 0,190%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,180%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,180%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,180%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,180%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,180%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,180%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,180%
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 0,180%
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,170%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,170%
MOWI ASA NO0003054108 0,170%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,170%
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 0,150%
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,150%
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,150%
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,140%
CHEMOURS CO/THE US1638511089 0,140%
EGAIN CORP US28225C8064 0,120%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,100%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,100%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0900%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,0800%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0800%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,0800%
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,0800%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0700%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0600%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0600%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0600%
METSO OYJ FI0009007835 0,0500%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0400%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0400%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0300%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0300%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0200%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,0200%
ADTRAN INC US00738A1060 0,0200%
RECTICEL BE0003656676 0,0200%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0200%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100%
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0100%
ACCURAY INC US0043971052 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,0100%
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,0100%
C & F FINANCIAL CORP US12466Q1040 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,0100%
YIT OYJ FI0009800643 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,0100%
CHUBB LTD CH0044328745 0,0100%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0100%
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,0100%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100%
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 0,0100%
DUERR AG DE0005565204 0,0100%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,00%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00%
REGIS CORP US7589321071 0,00%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00%
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,00%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,00%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,00%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
MERCK KGAA DE0006599905 0,00%
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,00%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,00%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,00%
BKW AG CH0130293662 0,00%
PEAB AB SE0000106205 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
USA TRUCK INC US9029251066 0,00%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00%
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00%
SEMTECH CORP US8168501018 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
INFINERA CORP US45667G1031 0,00%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00%
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00%
IMPINJ INC US4532041096 0,00%
K12 INC US48273U1025 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUFN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (01/04/2020) $140.54
AUM $238,986,515
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.