Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación.

Descripción de producto

El objetivo del Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist es ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (el «Índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo reparte rentas con periodicidad trimestral.

El Índice de referencia mide la rentabilidad de la deuda pública de tipo fijo denominada en euros. Un país debe tener un volumen de emisión de 50.000 millones de euros para poder ser incluido en el índice y en caso de que caiga por debajo de los 40.000 millones saldrá del mismo. La lista de países elegibles se revisa anualmente. Para entrar en el Índice de referencia, los valores deben estar denominados en euros; tener una calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior) conforme a la calificación media de Moody’s, S&P y Fitch; tener un importe nominal en circulación mínimo de 300 millones de euros; y una vigencia de al menos un año hasta el vencimiento final, con independencia de la opcionalidad. Para permanecer en el Índice de referencia, los valores deben tener una calificación B3/B-/B- o superior, una vez eliminadas las calificaciones más altas y más bajas disponibles. Las emisiones de deuda pública en moneda local se califican utilizando la calificación de deuda soberana en moneda local a largo plazo de Moody’s, S&P y Fitch. El Índice de referencia se reajusta mensualmente.

Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de elaboración de modelos de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que sea representativa de las características de este en su conjunto. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del Índice de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.

Este ETF se gestiona de forma pasiva.

Información importante

Ticker de Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Ticker Bloomberg del índice de referencia I34046EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (5/7/2022) €34.63
AUM €2,951,957
Divisa base EUR
Securities lending Si
Umbrella AUM (5/7/2022) €9,407,089,346

Perfil ESG

(Fund 5/7/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.75
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura

“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Euro Government Bond UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.osts but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco