Descripción de producto

El objetivo del Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF es conseguir la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (el «Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el Fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice de referencia que utilizan factores como la duración media ponderada del índice, sectores industriales y calidad crediticia.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 18/05/2018
Acciones existentes 1.059.600
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Six Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Netherlands, Sweden, Norway, Spain, France, Italy, Ireland, Finland, Germany, Luxembourg, Portugal, Switzerland (Qualified investors only), United Kingdom
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II Plc
Gestor Invesco Investment Management Ltd
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Estadísticas del NAV del fondo ( 06/12/2019 )
Número de participaciones 74
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 05/12/2019
Sin fecha 12/12/2019
Grabar fecha 13/12/2019
Fecha de pago 19/12/2019
Distribución por acciones 0,0018
Divisa EUR
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Información importante

Ticker de Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33628EU
Comisión de gestión 0,12%
NAV (06/12/2019) €19.99
AUM €21,177,805
Divisa base EUR

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.