Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
NATWEST MARKETS PLC FRN 27/09/2021 XS1884702207 N/A 0.531 3,63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV FRN 15/04/2024 BE6301509012 N/A 1.08E-5 3,52%
BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024 XS1811433983 N/A 0.3139992 3,43%
UBS AG/LONDON FRN 23/04/2021 XS1810806049 N/A 0.108 3,25%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI FRN 09/03/2023 XS1788584321 N/A 0.1310004 3,11%
MORGAN STANLEY FRN 09/11/2021 XS1706111876 N/A 1.08E-5 2,79%
HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 XS1681855539 N/A 0.1209996 2,45%
DEUTSCHE BANK AG FRN 07/12/2020 DE000DL19TX8 N/A 0.0309996 2,43%
HSBC HOLDINGS PLC FRN 04/12/2021 XS1917614569 N/A 0.4659984 2,43%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON FRN 17/01/2022 FR0013396777 N/A 0.1569996 2,42%

Información importante

Ticker de Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33628EU
Comisión de gestión 0,12%
NAV (01/04/2020) €19.11
AUM €12,204,733
Divisa base EUR

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. 

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