Tipo de activo

as of 18/09/2020 (%)

Exposición por paises

as of 18/09/2020 (%)

Divisa

as of 18/09/2020 (%)

Rating crediticio

as of 18/09/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 18/09/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
NATWEST MARKETS PLC FRN 27/09/2021 XS1884702207 N/A 0.4979988 5,10%
BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024 XS1811433983 N/A 0.2469996 5,08%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 21/04/2023 XS2107332483 N/A 0.1069992 3,75%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN FRN 16/11/2024 XS1910947941 N/A 1.0689984 3,63%
UBS AG/LONDON FRN 23/04/2021 XS1810806049 N/A 0.0479988 3,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI FRN 09/03/2023 XS1788584321 N/A 0.1130004 3,56%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 3,00%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON FRN 06/03/2023 XS1787278008 N/A 0.1199988 2,99%
CITIGROUP INC FRN 21/03/2023 XS1795253134 N/A 0.1109988 2,98%
ING GROEP NV FRN 20/09/2023 XS1882544205 N/A 0.4610016 2,41%

Información importante

Ticker de Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33628EU
Comisión de gestión 0,12%
NAV (18/09/2020) €19.79
AUM €16,807,074
Divisa base EUR
Umbrella AUM (18/09/2020) €3,535,554,085

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

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