Exposición por paises

as of 29/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 29/07/2020 (%)

Principales 2 posiciones a 29/07/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
CHEVRON ORD US1667641005 19,35%
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 18,53%

Información importante

Ticker de Bloomberg XLES LN
ISIN IE00B435CG94
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUEN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/10/2020) $165.50
AUM $27,826,727
Divisa base USD
Umbrella AUM (28/10/2020) $20,970,190,338

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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