Descripción de producto

El objetivo del Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF es ofrecer la rentabilidad del S&P Select Sector Capped 20% Communications Index (el «Índice de referencia»). El Índice de referencia representa al sector de los servicios de comunicaciones del S&P 500 Index.  El Fondo lo consigue utilizando permutas financieras sin garantía («Permutas financieras»). Estas Permutas financieras consisten en un acuerdo entre el Fondo y una contraparte aprobada para el intercambio de un flujo de efectivo por otro, pero no requiere que el Fondo ofrezca una garantía atendiendo a que el Fondo ya ha invertido en una cesta de títulos de renta variable y relacionados con la renta variable (concretamente acciones). La contraparte paga la rentabilidad del Índice de referencia al Fondo a cambio de la rentabilidad de los títulos de renta variable y relacionados con la renta variable. El uso de Permutas financieras puede multiplicar las ganancias o pérdidas registradas por el Fondo.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 17/09/2018
Acciones existentes 13.938.532
Mercado de valores London Stock Exchange
London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Finland, France, Germany, Italy (Professional clients only), Ireland, Luxembourg, The Netherlands, Spain, Switzerland (Qualified investors only), United Kingdom, Portugal
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 90,8247
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Ltd
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCSUN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (01/04/2020) $38.40
AUM $535,279,512
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.