Exposición sectorial

as of 03/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 03/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 7,99%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,47%
ZENDESK INC US98936J1016 7,33%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 4,34%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 4,01%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,93%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 3,64%
YANDEX NV-A NL0009805522 3,33%
NEW RELIC INC US64829B1008 3,24%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 3,07%
HOLOGIC INC US4364401012 2,99%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 2,94%
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,81%
REXNORD CORP US76169B1026 2,68%
TWITTER INC US90184L1026 2,59%
FIRST SOLAR INC US3364331070 2,14%
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,94%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,68%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,54%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,54%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,51%
SANDVIK AB SE0000667891 1,38%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 1,37%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,23%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,11%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,02%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,00%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,910%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,890%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,870%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,730%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,690%
TELENOR ASA NO0010063308 0,670%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,660%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,640%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,630%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,610%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,590%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,540%
GALENICA AG CH0360674466 0,530%
ING GROEP NV NL0011821202 0,520%
DNB ASA NO0010031479 0,510%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,430%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,420%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,390%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,380%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,370%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,360%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,350%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,320%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,320%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,310%
ORKLA ASA NO0003733800 0,310%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,280%
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,280%
TETHYS OIL AB SE0012455202 0,260%
NN GROUP NV NL0010773842 0,260%
MATAS A/S DK0060497295 0,250%
CECONOMY AG DE0007257503 0,250%
CATENA AB SE0001664707 0,240%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,230%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,230%
OMV AG AT0000743059 0,220%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,210%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,210%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200%
UNILEVER NV NL0000388619 0,170%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,170%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,140%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,130%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,130%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,130%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700%
SAP SE DE0007164600 0,0700%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
UCB SA BE0003739530 0,00%
ACERINOX SA ES0132105018 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
DR HORTON INC US23331A1097 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
TARGET CORP US87612E1064 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
TELUS CORP CA87971M1032 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCSUN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/04/2020) $40.75
AUM $567,995,486
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.