Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Product description

The constituents of the S&P 500 Select Capped 20% Sector indices are members of the S&P500 index. Each constituent is weight by a float-adjusted market capitalisation and is capped at 19%. The excess weight is distributed amongst all the other uncapped stocks of the given sector index.

Trading information

London Stock Exchange
Trading currency USD
Settlement period T+2
Exchange ticker XLPS
Bloomberg ticker XLPS LN
Bloomberg iNAV XLPSIN
Reuters ticker XLPS.L
Reuters iNAV XLPSINAV.DE
Sedol B5V9TD6
Today (21 Sep 2019)
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SIX Swiss Exchange
Trading currency USD
Settlement period T+2
Exchange ticker XLPS
Bloomberg ticker XLPS SW
Bloomberg iNAV XLPSIN
Reuters ticker XLPS.S
Reuters iNAV XLPSINAV.DE
Valor 10854870
Today (21 Sep 2019)
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Borsa Italiana
Trading currency EUR
Settlement period T+2
Exchange ticker XLPS
Bloomberg ticker XLPS IM
Bloomberg iNAV XLPSINE
Reuters ticker XLPS.MI
Reuters iNAV X2JQINAV.DE
Valor 10854870
Today (21 Sep 2019)
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London Stock Exchange
Trading currency GBP
Settlement period T+2
Exchange ticker XLPP
Bloomberg ticker XLPP LN
Bloomberg iNAV XLPPIN
Reuters ticker XLPP.L
Reuters iNAV X2H9INAV.DE
Sedol BNLPVD4
Today (21 Sep 2019)
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Key information

Bloomberg ticker XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Benchmark BBG ticker SPSUCSN
Management fee 0.14%
Swap fee 0.00%
NAV (19 Sep 2019) $433.88
AUM $55,490,693
Base currency USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco UK Services Limited no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.