Asset type

as of 29 Nov 2019 (%)

Country exposure

as of 29 Nov 2019 (%)

Currency

as of 29 Nov 2019 (%)

Credit rating

as of 29 Nov 2019 (%)

Top 10 Exposures as of 13 Dec 2019 (%)

Name ISIN Cusip Weight
LLOYDS BANKING GROUP PLC US539439AG42 539439AG4 2.60%
LLOYDS BANKING GROUP PLC US539439AU36 539439AU3 2.43%
DEUTSCHE BANK AG US251525AN16 251525AN1 2.33%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P US780097BB64 780097BB6 2.32%
NORDEA BANK ABP US65559D2A65 65559D2A6 2.13%
HSBC HOLDINGS PLC US404280BL25 404280BL2 2.11%
UNICREDIT SPA XS1046224884 N/A 2.09%
BANCO SANTANDER SA XS1951093894 N/A 2.06%
BARCLAYS PLC US06738EBA29 06738EBA2 2.05%
STANDARD CHARTERED PLC USG84228CQ91 N/A 2.05%

Key information

Bloomberg ticker AT1D LN
ISIN IE00BG0TQB18
Benchmark BBG ticker IBXXC1D3
Management fee 0.39%
NAV (13 Dec 2019) $21.48
AUM $507,413,425
Base currency USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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