PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

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Assettyp

per 09.12.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 09.12.2019 (%)

Landesexposure

per 09.12.2019 (%)

Währungen

per 09.12.2019 (%)

Credit rating

per 09.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 10.12.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 N/A ADI1CW4N3 0 9,76 %
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 N/A ADI1CW635 0 4,81 %
TSY INFL IX N/B US912828X398 912828X39 0.125 2,98 %
FWDJPY20200110 N/A N/A N/A 2,40 %
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,39 %
TSY INFL IX N/B US9128284H06 9128284H0 0.625 2,23 %
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326250 01F032625 N/A 2,13 %
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,07 %
IPALCO ENTERPRISES INC US462613AK64 462613AK6 3.45 2,05 %
HOLCIM USFINANCE SARL + US43474TAA16 43474TAA1 6 1,91 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,49 %
NAV (10.12.2019) $104.50
Verwaltetes Vermögen $150,966,477
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Dieser Fonds kann Derivate für Anlagezwecke nutzen. Der Einsatz derart komplexer Instrumente kann die Größenordnung und Häufigkeit der Wertschwankungen des Fonds beeinflussen.

Schuldinstrumente unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

Dieser Fonds tätigt Handelsgeschäfte, die ihn dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit diesen Handelsgeschäften aussetzen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.