PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF

Beschreibung

Der PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) strebt, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds, der durch PIMCO aktiv verwaltet wird, investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10 % seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf Euro lautenden Währung anlegen. Bis zu 20 % seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren. Der Portfoliomanager ist Andreas Berndt.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCE
Bloomberg LDCE GY
Bloomberg iNAV INLDCE
Reuters LDCE.DE
Reuters iNAV INLDCEiv.OQ
WKN A118V8
Valor 25000880
Heute (21.10.2019)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCE
Bloomberg LDCE SW
Bloomberg iNAV INLDCE
Reuters LDCE.S
Reuters iNAV INLDCEiv.OQ
Valor 25000880
Heute (21.10.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCE
Bloomberg LDCE IM
Bloomberg iNAV INLDCE
Reuters LDCE.MI
Reuters iNAV INLDCEiv.OQ
Valor 25000880
Sedol BD91554
Heute (21.10.2019)
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Portfolio Information (18.10.2019)
Effektive Laufzeit 3,41
Effective duration 2,73
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (18.10.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,73 %
Distributionsrendite 0,60 %
Umlaufrendite 1,66 %
Sektor Exposure (18.10.2019)
Hypotheken Spread Duration 0,08
Unternehmensanleihen Spread Duration 2,87
Emerging Market Spread Duration 0,15

Fondsdaten

Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Bloomberg Benchmark ER0V
Managementgebühr 0,49 %
NAV (18.10.2019) €104.42
Verwaltetes Vermögen €307,668,251
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.