PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF

Assettyp

per 25.05.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 25.05.2020 (%)

Landesexposure

per 25.05.2020 (%)

Währungen

per 25.05.2020 (%)

Credit rating

per 25.05.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 22.05.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A 0 10,62 %
EURO-BOBLFUTURE JUN20 N/A ADI1FRQC1 0 10,03 %
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0126001702 ACI1M6T20 0 3,36 %
EURO-SCHATZ FUT JUN20 N/A ADI1FRQB3 0 2,70 %
EURO-BUNDFUTURE JUN20 N/A ADI1FRQT4 0 2,06 %
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0126001769 ACI1MBGV9 0 1,94 %
US TREASURY N/B US912828L245 912828L24 1.875 1,53 %
VOLKSWAGENBANK GMBH XS1944390241 ACI17W013 1.875 1,47 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102317 ACI0611X3 1.5 1,43 %
BEVCO LUXSARL XS1767050351 ACI10K545 1.75 1,32 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCE GY
ISIN IE00BP9F2J32
Bloomberg Benchmark ER0V
Managementgebühr 0,49 %
NAV (26.05.2020) €101.22
Verwaltetes Vermögen €302,251,575
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (26.05.2020) €7,503,501,624

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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