Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.06.2020 (%)

Landesexposure

per 16.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,06 %
PROSUS NV NL0013654783 3,98 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,87 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 3,86 %
EVERGY INC US30034W1062 3,85 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 3,24 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,93 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,57 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,21 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,14 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,10 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,09 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,05 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,02 %
FIRST BANCORP PUERTO RICO PR3186727065 2,01 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 1,97 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,91 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,91 %
AES CORP US00130H1059 1,90 %
AGILYSYS INC US00847J1051 1,89 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,75 %
ENTERGY CORP US29364G1031 1,68 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,66 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,62 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 1,49 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,48 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,44 %
BRF SA-ADR US10552T1079 1,32 %
MOWI ASA NO0003054108 1,32 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,26 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,25 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,19 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 1,10 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 1,08 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 1,05 %
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,900 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,800 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,770 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,740 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,740 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,740 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,740 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,720 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,720 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,720 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,710 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,700 %
CODEXIS INC US1920051067 0,670 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,660 %
ARGENX SE NL0010832176 0,600 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,520 %
VOPAK NL0009432491 0,510 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,500 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,490 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,490 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,480 %
FAGRON BE0003874915 0,460 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,420 %
VEON LTD US91822M1062 0,400 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,380 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,370 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,370 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,360 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,360 %
VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 0,360 %
3D SYSTEMS CORP US88554D2053 0,350 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,350 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,320 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,310 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,260 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,260 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,230 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,180 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,160 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,160 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
PFIZER INC US7170811035 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (02.07.2020) $363.24
Verwaltetes Vermögen $21,168,082
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.07.2020) $20,068,270,108

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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