Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 18.10.2019 (%)

Landesexposure

per 18.10.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RHEINMETALL AG DE0007030009 4,09 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,11 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 3,03 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,68 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,60 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,33 %
MEDICINES COMPANY US5846881051 2,25 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 2,16 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 2,09 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,07 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 2,05 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 2,04 %
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 2,02 %
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 1,93 %
PPL CORP US69351T1060 1,92 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 1,91 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 1,90 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 1,88 %
NEW JERSEY RESOURCES CORP US6460251068 1,85 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,83 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,83 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 1,75 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 1,64 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 1,57 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 1,53 %
EXELON CORP US30161N1019 1,50 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,50 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,43 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,40 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,40 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,39 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,38 %
RADNET INC US7504911022 1,38 %
EVERGY INC US30034W1062 1,33 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,33 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,24 %
AAK AB SE0011337708 0,970 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,970 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,910 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,890 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,860 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,860 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,840 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,710 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,710 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,690 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,690 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,690 %
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC US0453961080 0,690 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,680 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,670 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,660 %
TOMTOM NL0013332471 0,660 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,620 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,610 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,610 %
BKW AG CH0130293662 0,600 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,590 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,540 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,530 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,520 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,520 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,510 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,480 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,450 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,430 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,390 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,360 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,350 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,320 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,290 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,290 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,280 %
MOWI ASA NO0003054108 0,270 %
MODEL N INC US6075251024 0,260 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,260 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,250 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,240 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,230 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,230 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,230 %
FABEGE AB SE0011166974 0,220 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,220 %
ORIOR AG CH0111677362 0,200 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,180 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,180 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,170 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,160 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,160 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,160 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,160 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,150 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,150 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,150 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,150 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,150 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,140 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,140 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,140 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0600 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0600 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,0600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0600 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0500 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0500 %
DUERR AG DE0005565204 0,0400 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0400 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0300 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0200 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0200 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 0,00 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C US5312296073 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
INDEPENDENT BANK GROUP INC US45384B1061 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
CARE.COM INC US1416331072 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
TILLY'S INC-CLASS A SHRS US8868851028 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.10.2019) $393.40
Verwaltetes Vermögen $35,178,710
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.