Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg

Assettyp

per 31.10.2019 (%)

Landesexposure

per 31.10.2019 (%)

Währungen

per 31.10.2019 (%)

Credit rating

per 31.10.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 15.11.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
WELLS FARGO BANK NA FRN 27/05/2022 US94988J5W36 94988J5W3 N/A 3,95 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN 11/09/2021 US404280BV07 404280BV0 N/A 3,94 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN 26/07/2023 US606822AZ74 606822AZ7 N/A 3,29 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 05/03/2023 US60687YAQ26 60687YAQ2 N/A 3,29 %
JPMORGAN CHASE & CO FRN 23/04/2024 US46647PAQ90 46647PAQ9 N/A 3,28 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08/09/2020 US86960BAS16 86960BAS1 N/A 3,28 %
AT&T INC FRN 12/06/2024 US00206RGD89 00206RGD8 N/A 2,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 23/02/2023 US38141GWU48 38141GWU4 N/A 2,64 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P FRN 15/05/2023 US780097BF78 780097BF7 N/A 2,63 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 08/09/2022 US89236TED37 89236TED3 N/A 2,63 %

Fondsdaten

Bloomberg UFLE GY
ISIN IE00BFZ11324
Bloomberg Benchmark I33629US
Managementgebühr 0,12 %
NAV (15.11.2019) €19.28
Verwaltetes Vermögen €6,936,064
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.