Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 13.05.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 13.05.2021 (%)

Landesexposure

per 13.05.2021 (%)

Währungen

per 13.05.2021 (%)

Credit rating

per 13.05.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 13.05.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 11,95 %
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 11,71 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 10,49 %
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 8,01 %
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 7,87 %
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 7,83 %
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 7,78 %
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 US9128286B18 9128286B1 2.625 7,39 %
US TSY N/B 1.5% 15/02/30 US912828Z948 912828Z94 1.5 6,44 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/29 US9128286T26 9128286T2 2.375 6,03 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.03.2021) 23.79%
Securities lending return (31.03.2021) 0.07%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.03.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 13.05.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 28.04.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 13.05.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 13.05.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 13.05.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 5,70 %
KLA CORPORATION 482480100 US4824801009 4,30 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 4,20 %
EXPEDIA GROUP INC USD 0.001 30212P303 US30212P3038 4,10 %
BAXTER INTL INC USD 1.0 071813109 US0718131099 3,10 %
DISCOVERY INC USD 0.01 25470F302 US25470F3029 2,80 %
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 2,60 %
COOPER COS INC USD 0.1 216648402 US2166484020 2,50 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 2,40 %
Other N/A N/A 68,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TREX LN
ISIN IE00BF2FN646
Bloomberg Benchmark LT09TRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (14.05.2021) $43.58
Verwaltetes Vermögen $1,171,478,018
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (12.05.2021) $6,472,250,465

Profil ESG

(Fund 13.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.