Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 19.10.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 19.10.2021 (%)

Landesexposure

per 19.10.2021 (%)

Währungen

per 19.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 19.10.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 US9128284N73 9128284N7 2.875 1,96 %
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 1,96 %
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 US9128283W81 9128283W8 2.75 1,73 %
US TSY N/B 1.25% 31/05/28 US91282CCE93 91282CCE9 1.25 1,65 %
US TSY N/B 2% 15/08/25 US912828K742 912828K74 2 1,65 %
US TSY N/B 0.875% 30/06/26 US91282CCJ80 91282CCJ8 0.875 1,64 %
US TSY N/B 1.25% 30/04/28 US91282CBZ32 91282CBZ3 1.25 1,64 %
US TSY N/B 0.75% 31/01/28 US91282CBJ99 91282CBJ9 0.75 1,64 %
US TSY N/B 0.5% 28/02/26 US91282CBQ33 91282CBQ3 0.5 1,59 %
US TSY N/B 0.75% 31/08/26 US91282CCW91 91282CCW9 0.75 1,59 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (30.09.2021) 16.66%
Securities lending return (30.09.2021) 0.03%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 30.09.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 19.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 19.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 19.10.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 19.10.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 19.10.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
FEDEX CORP USD 0.1 31428X106 US31428X1063 5,50 %
TESLA INC USD 0.001 88160R101 US88160R1014 4,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 38141G104 US38141G1040 3,60 %
INTEL CORP USD 0.001 458140100 US4581401001 3,40 %
STATE OF THE FRENCH 25/11/30 BJ7899484 FR0013516549 3,20 %
STATE OF THE FRENCH 25/05/22 AL2130345 FR0013219177 3,20 %
STATE OF THE FRENCH 25/11/31 BO9395373 FR0014002WK3 3,00 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 2,80 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 2,70 %
Other N/A N/A 68,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TR7S LN
ISIN IE00BF2GC043
Bloomberg Benchmark LT13TRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (19.10.2021) £41.49
Verwaltetes Vermögen £53,014,017
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (19.10.2021) £5,056,553,782

Profil ESG

(Fund 19.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. n Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco