Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 23.06.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 23.06.2021 (%)

Landesexposure

per 23.06.2021 (%)

Währungen

per 23.06.2021 (%)

Credit rating

per 23.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 23.06.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 2% 15/11/21 US912828RR30 912828RR3 2 3,18 %
US TSY N/B 0.125% 31/05/22 US912828ZR48 912828ZR4 0.125 2,90 %
US TSY N/B 0.125% 30/04/22 US912828ZM50 912828ZM5 0.125 2,90 %
US TSY N/B 1.5% 30/11/21 US912828YT13 912828YT1 1.5 2,83 %
US TSY N/B 1.5% 31/10/21 US912828YP90 912828YP9 1.5 2,80 %
US TSY N/B 0.375% 31/03/22 US912828ZG82 912828ZG8 0.375 2,76 %
US TSY N/B 2.5% 15/01/22 US9128285V80 9128285V8 2.5 2,57 %
US TSY N/B 1.75% 31/05/22 US912828XR65 912828XR6 1.75 2,48 %
US TSY N/B 1.125% 31/07/21 US912828S760 912828S76 1.125 2,43 %
US TSY N/B 1.625% 31/12/21 US912828YZ72 912828YZ7 1.625 2,33 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 22.06.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 31.05.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 31.05.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 31.05.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 31.05.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 31.05.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
FNMA FNMS 02.500 CLFM7484 3140XBJ68 US3140XBJ684 14,00 %
FNMA FNMS 02.500 CLMA4356 31418DZW5 US31418DZW54 12,00 %
FNMA FNMS 02.500 CLFM7409 3140XBGT1 US3140XBGT12 8,20 %
FNMA FNMS 04.000 CLFM7075 3140XA2H4 US3140XA2H40 8,10 %
FNMA FNMS 02.500 CLFM7465 3140XBJK7 US3140XBJK75 7,20 %
FNMA FNMS 02.500 CLFM7481 3140XBJ35 US3140XBJ353 6,30 %
FNMA FNMS 04.500 CLFM6627 3140XALH3 US3140XALH36 6,10 %
FNMA FNMS 03.000 CLFM7441 3140XBHT0 US3140XBHT03 4,90 %
FNMA FNMS 02.500 CLCA6328 3140QEA69 US3140QEA699 3,40 %
Other N/A N/A 29,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (23.06.2021) £40.67
Verwaltetes Vermögen £2,344,678
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (22.06.2021) £4,977,810,015

Profil ESG

(Fund 23.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.