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Assettyp

per 29.11.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 29.11.2019 (%)

Landesexposure

per 29.11.2019 (%)

Währungen

per 29.11.2019 (%)

Credit rating

per 29.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 13.12.2019 (%)

Name ISIN Coupon rate Gewicht
UNITED KINGDOM GILT GB0004893086 4.25 3,62 %
UNITED KINGDOM GILT GB00B06YGN05 4.25 3,61 %
UNITED KINGDOM GILT GB00B24FF097 4.75 3,49 %
UNITED KINGDOM GILT GB00B52WS153 4.5 3,44 %
UNITED KINGDOM GILT GB00B54QLM75 4 3,29 %
UNITED KINGDOM GILT GB0032452392 4.25 3,23 %
UNITED KINGDOM GILT GB0030880693 5 3,19 %
UNITED KINGDOM GILT GB00B1VWPJ53 4.5 3,15 %
UNITED KINGDOM GILT GB00BN65R313 3.5 3,02 %
UNITED KINGDOM GILT GB00B3KJDQ49 4 3,02 %

Fondsdaten

Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (13.12.2019) £40.61
Verwaltetes Vermögen £22,711,076
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Wichtigste Risiken, die nicht vom obigen Risikoindikator berücksichtigt werden, sich aber nachteilig auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können:

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

 

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