Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Assettyp

per 29.10.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 29.10.2020 (%)

Landesexposure

per 29.10.2020 (%)

Währungen

per 29.10.2020 (%)

Credit rating

per 29.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 29.10.2020 (%)

Name ISIN Coupon rate Gewicht
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2030 GB00B24FF097 4.75 4,04 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032 GB0004893086 4.25 3,12 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055 GB00B06YGN05 4.25 3,07 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/03/2036 GB0032452392 4.25 3,01 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/09/2034 GB00B52WS153 4.5 2,94 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2040 GB00B6460505 4.25 2,84 %
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22/01/2045 GB00BN65R313 3.5 2,84 %
UNITED KINGDOM GILT 4% 22/01/2060 GB00B54QLM75 4 2,82 %
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22/07/2052 GB00B6RNH572 3.75 2,79 %
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22/07/2068 GB00BBJNQY21 3.5 2,68 %

Fondsdaten

Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (29.10.2020) £43.83
Verwaltetes Vermögen £25,211,563
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (29.10.2020) £2,882,998,753

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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