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Landesexposure

per 13.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 13.08.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 13.08.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP ORD DE0007164600 4,74 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 4,50 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 4,46 %
LVMH ORD FR0000121014 4,32 %
SANOFI ORD FR0000120578 3,51 %
UNILEVER ORD NL0000388619 3,28 %
AIRBUS ORD NL0000235190 3,13 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 2,50 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 2,39 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 2,26 %

Fondsdaten

Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Bloomberg Benchmark SXXIXT
Managementgebühr 0,35 %
NAV (22.08.2019) €15.24
Verwaltetes Vermögen €15,784,973
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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