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Sektorverteilung

per 06.12.2019 (%)

Landesexposure

per 06.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,22 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 4,18 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,85 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,77 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,24 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,94 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,64 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,54 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,53 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,52 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,50 %
STERICYCLE INC US8589121081 1,48 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,47 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,47 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,46 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,46 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,45 %
ORIOR AG CH0111677362 1,45 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,43 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,41 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,40 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,37 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,37 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,35 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,35 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,35 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,34 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,34 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,34 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,34 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,34 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,34 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,31 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,30 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,30 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,29 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,28 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,25 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,22 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,17 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,15 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,15 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,13 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,05 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,950 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,920 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,860 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,830 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,630 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,630 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,630 %
VOPAK NL0009432491 0,630 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,630 %
OMV AG AT0000743059 0,630 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,630 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,630 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,630 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,630 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,620 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,620 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,620 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,620 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,620 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,610 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,610 %
WILLSCOT CORP US9713751264 0,580 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,570 %
PRICESMART INC US7415111092 0,570 %
R1 RCM INC US7493971052 0,570 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,560 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,560 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,560 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,550 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,540 %
SAP SE DE0007164600 0,540 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,530 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,530 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,530 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,470 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,310 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,290 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,280 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,270 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,260 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,250 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,230 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,230 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,130 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,130 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,100 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0500 %
EVRY AS NO0010019649 0,0400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %

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Fondsdaten

Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Bloomberg Benchmark SXXIXT
Managementgebühr 0,35 %
NAV (09.12.2019) €16.69
Verwaltetes Vermögen €15,771,414
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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