Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 20.08.2019 (%)

Landesexposure

per 20.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,44 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,32 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,98 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,44 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,18 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,12 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,90 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,76 %
OMV AG AT0000743059 1,63 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,62 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,62 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,61 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,60 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,59 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,58 %
VOPAK NL0009432491 1,52 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,50 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,50 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,49 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,48 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,48 %
METSO OYJ FI0009007835 1,46 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,42 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,36 %
OCI NV NL0010558797 1,28 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,15 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,14 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,13 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,13 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,12 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,10 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,10 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,09 %
TEMENOS GROUP AG-REG CH0012453913 1,09 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,08 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,07 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,05 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,05 %
DSV A/S DK0060079531 1,04 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,03 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,02 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,02 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 1,01 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 1,01 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 1,01 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,990 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,990 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,990 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,980 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,980 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,970 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,920 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,910 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,910 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,850 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,840 %
FONAR CORP US3444374058 0,830 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,780 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,770 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,740 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,720 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,640 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,480 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,470 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,400 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,400 %
CELGENE CORP US1510201049 0,380 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,380 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,380 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,370 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,350 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,340 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,330 %
FLUOR CORP US3434121022 0,320 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,320 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320 %
REPSOL SA ES0173516115 0,280 %
APERAM LU0569974404 0,210 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,160 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,160 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,130 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,130 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0200 %

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Fondsdaten

Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Bloomberg Benchmark SXXIXT
Managementgebühr 0,35 %
NAV (21.08.2019) €15.36
Verwaltetes Vermögen €15,894,926
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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