Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe Small 200 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex bietet Zugang zu europäischen Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung und ist ein Teilindex des STOXX Europe 600 Index, der die 200 kleinsten Indexmitglieder abbildet. Die Indexkomponenten werden nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 20% im Index haben darf.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Basiswährung | EUR |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 30.03.2009 |
Ausstehende Anteile | 49.583 |
Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana |
Weitere Informationen | |
---|---|
ISA | qualifiziert |
SIPP | qualifiziert |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Zum Vertrieb zugelassen in | Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland (Institutionell), United Kingdom, Österreich |
Struktur | |
---|---|
Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
---|---|
Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | SDJSML GY |
ISIN | IE00B60SWZ49 |
Bloomberg Benchmark | SCXR |
Managementgebühr | 0,35 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (26.05.2022) | €64.80 |
Verwaltetes Vermögen | €3,212,888 |
Basiswährung | EUR |
Umbrella AUM (26.05.2022) | €32,561,659,624 |
Profil ESG
(Index 26.05.2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.28 |
Carbon Intensity | 100.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Der “STOXX Europe Small 200 Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.