Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z.B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Index components

Landesexposure

per 19.01.2022 (%)

Sektorverteilung

per 19.01.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 19.01.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
J.MARTINS SGPS ORD PTJMT0AE0001 0,84 %
GEORG FISCHER N ORD CH0001752309 0,80 %
BANK OF IRELAND GROUP ORD IE00BD1RP616 0,77 %
AALBERTS ORD NL0000852564 0,77 %
TRITAX BIG BOX REIT ORD GB00BG49KP99 0,75 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD GB0031274896 0,74 %
IMI ORD GB00BGLP8L22 0,73 %
HUSQVARNA ORD SE0001662230 0,73 %
BANK PEKAO ORD PLPEKAO00016 0,73 %
AMPLIFON ORD IT0004056880 0,73 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 26.01.2022 (%)

Sektorverteilung

per 26.01.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 4,36 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 4,32 %
DSV A S DK0060079531 4,01 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,86 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 3,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,88 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 2,49 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,32 %
MOWI ASA NO0003054108 2,31 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,18 %
SONAE PTSON0AM0001 2,15 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,14 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,13 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 2,06 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 2,04 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,99 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,97 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,93 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 1,90 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 1,89 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,88 %
SAP SE DE0007164600 1,83 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 1,83 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,78 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,58 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,30 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,25 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 1,25 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,22 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,10 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,08 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,05 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,990 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,980 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,980 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,980 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,970 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,950 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,950 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,930 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,910 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,910 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,890 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,870 %
DFDS A/S DK0060655629 0,870 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,870 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,840 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,830 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,810 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,810 %
AGEAS BE0974264930 0,800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,790 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,790 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,770 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,760 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,740 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,740 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,740 %
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 0,730 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,690 %
ADOBE INC US00724F1012 0,670 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,640 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,630 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,610 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,520 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,460 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,260 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,190 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,190 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,180 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,180 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0700 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0700 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0600 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0500 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0200 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.01.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 51.62%
JP Morgan Chase Bank 24.32%
Goldman Sachs 24.06%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.01.2022) €71.69
Verwaltetes Vermögen €2,375,452
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (27.01.2022) €30,409,429,947

Profil ESG

(Index 27.01.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.63
Carbon Intensity 104.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Der “STOXX Europe Small 200 Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.