Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z.B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Index components

Landesexposure

per 27.09.2022 (%)

Sektorverteilung

per 27.09.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 27.09.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
WISE CL A ORD GB00BL9YR756 0,99 %
AVEVA GROUP ORD GB00BBG9VN75 0,89 %
BAWAG GROUP ORD AT0000BAWAG2 0,81 %
BEAZLEY ORD GB00BYQ0JC66 0,80 %
JDE PEET'S ORD NL0014332678 0,79 %
REMY COINTREAU ORD FR0000130395 0,78 %
CONVATEC GROUP ORD GB00BD3VFW73 0,75 %
GALENICA ORD CH0360674466 0,75 %
BANKINTER ORD ES0113679I37 0,75 %
BELIMO N ORD CH1101098163 0,74 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 05.10.2022 (%)

Sektorverteilung

per 05.10.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 7,49 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 6,62 %
KINNEVIK AB - B SE0015810247 6,25 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 5,98 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,71 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,68 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,64 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,46 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,19 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 3,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,98 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,97 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,95 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,90 %
SCATEC ASA NO0010715139 1,57 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,41 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,36 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,21 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,20 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,16 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,09 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,08 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 1,08 %
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 1,02 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,970 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,820 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,790 %
SKISTAR AB SE0012141687 0,770 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,770 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,760 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,720 %
RWE AG DE0007037129 0,700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,690 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,680 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,680 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,680 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,680 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,680 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,670 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,650 %
DSV A S DK0060079531 0,650 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,650 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,630 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,620 %
CINTAS CORP US1729081059 0,610 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,600 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,600 %
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,600 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,590 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,580 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,550 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,550 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,550 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,550 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,540 %
ISS A/S DK0060542181 0,540 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,530 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,530 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,530 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,510 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,480 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,440 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,440 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,430 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,410 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,410 %
AMBEA AB SE0009663826 0,360 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,330 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,310 %
WIPRO LTD-ADR US97651M1099 0,290 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,280 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,200 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,180 %
DFDS A/S DK0060655629 0,150 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,120 %
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC-ADR US16965P2020 0,110 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0400 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,0400 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0300 %
SIXT AG DE0007231326 0,0100 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 05.10.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 66.73%
Morgan Stanley 17.01%
Goldman Sachs 16.27%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.10.2022) €53.65
Verwaltetes Vermögen €2,538,709
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (06.10.2022) €30,170,548,197

Profil ESG

(Index 06.10.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.79
Carbon Intensity 102.55

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Der “STOXX Europe Small 200 Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.