Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,30 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,29 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,18 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 2,16 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,79 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,78 %
TOKMANNI GROUP CORP FI4000197934 1,74 %
OMV AG AT0000743059 1,62 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,62 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,59 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,59 %
BASF SE DE000BASF111 1,57 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,55 %
REPSOL SA ES0173516115 1,54 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,54 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,47 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,43 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,37 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,37 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,34 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,34 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 1,33 %
RADWARE LTD IL0010834765 1,31 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,30 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,28 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,28 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,20 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,15 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,14 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,14 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,13 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,12 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,12 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,12 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,10 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,10 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,08 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,08 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,08 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,08 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,08 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,07 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,05 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,03 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,03 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,03 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,03 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,03 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,02 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,990 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,990 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,980 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,980 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,960 %
AAK AB SE0011337708 0,950 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,950 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,950 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,930 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,920 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,910 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,910 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,890 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,870 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,870 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,870 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,860 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,850 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,850 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,840 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,830 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,820 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,810 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,700 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,680 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,640 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,540 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,510 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,500 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,480 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,450 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,340 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,310 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,260 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,240 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,190 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,160 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,140 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,130 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
RWE AG DE0007037129 0,0600 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €57.95
Verwaltetes Vermögen €3,187,330
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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