Landesexposure

per 26.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,76 %
POSTNL NV NL0009739416 2,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,47 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,21 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,20 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,01 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,99 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 1,94 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,89 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,72 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 1,69 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,64 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,58 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,55 %
GIMV NV BE0003699130 1,48 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,48 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,46 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,43 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,36 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,34 %
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 1,27 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO US1985161066 1,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,24 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,22 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,21 %
BASF SE DE000BASF111 1,20 %
OMV AG AT0000743059 1,19 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,19 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,19 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,18 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,17 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,16 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,14 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,14 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 1,13 %
UMICORE BE0974320526 1,12 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,10 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,09 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,08 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,06 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,03 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,03 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,03 %
AAK AB SE0011337708 1,03 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,03 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,03 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,03 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,02 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,02 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 1,01 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,990 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,990 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,990 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,970 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,960 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,950 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,940 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,940 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,940 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,920 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,920 %
VERBUND AG AT0000746409 0,910 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,910 %
Corbion NV NL0010583399 0,900 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,840 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,750 %
TEGNA INC US87901J1051 0,740 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,680 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,680 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,660 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,570 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,490 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,490 %
MATAS A/S DK0060497295 0,470 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,450 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,410 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,340 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,340 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,260 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,250 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,250 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,240 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,240 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,240 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,240 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,220 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,190 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,190 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,180 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,180 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,170 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,170 %
VOPAK NL0009432491 0,160 %
PROSUS NV NL0013654783 0,160 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,160 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.05.2020) €52.00
Verwaltetes Vermögen €2,860,088
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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