Landesexposure

per 23.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,80 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,44 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,41 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,13 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,99 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,90 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,84 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,66 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,61 %
RECTICEL BE0003656676 1,55 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,52 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,51 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,51 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,50 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,49 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,47 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,46 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,42 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 1,39 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,35 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,30 %
OMV AG AT0000743059 1,29 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,29 %
NEWS CORP-B US65249B2088 1,27 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,27 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,26 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,24 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,23 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,22 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,19 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,16 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,13 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,13 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,12 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 1,12 %
MYCRONIC AB SE0000375115 1,12 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,09 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,09 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,08 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,08 %
MATAS A/S DK0060497295 1,07 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,06 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,06 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,05 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,04 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,04 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,01 %
CAVERION CORP FI4000062781 1,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,990 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,980 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,960 %
ARGENX SE NL0010832176 0,950 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,940 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,930 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,910 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,900 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,890 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,890 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,870 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,830 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,830 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,810 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,800 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,790 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,750 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,750 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,740 %
NOBINA AB SE0007185418 0,730 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,690 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,680 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,630 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,600 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,570 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,550 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,540 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,490 %
RTL GROUP LU0061462528 0,490 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,460 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,430 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,400 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,310 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,260 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,250 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,250 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,240 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,240 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,240 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,240 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,230 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,230 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,230 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,210 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,210 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,210 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,170 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,170 %
IMCD NV NL0010801007 0,170 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,160 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,150 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,150 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,150 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,140 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,130 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,130 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,120 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,120 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,110 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,110 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0800 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 34.4%
Morgan Stanley 34.36%
Goldman Sachs 31.24%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Bloomberg Benchmark SCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (24.11.2020) €60.70
Verwaltetes Vermögen €3,338,568
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.11.2020) €19,247,014,438

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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