Landesexposure

per 09.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 09.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 09.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ARGENX ORD NL0010832176 0,91 %
EQT ORD SE0012853455 0,89 %
STRAUMANN HOLDING ORD CH0012280076 0,87 %
EVOLUTION GAMING GROUP ORD SE0012673267 0,80 %
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,78 %
NEXT ORD GB0032089863 0,78 %
SCHINDLER P PAR CH0024638196 0,77 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 0,76 %
BUNZL ORD GB00B0744B38 0,76 %
PERSIMMON ORD GB0006825383 0,75 %

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (19.10.2020) €87.60
Verwaltetes Vermögen €5,591,345
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2020) €18,668,208,095

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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