Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 24.11.2021 (%)

Sektorverteilung

per 24.11.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 24.11.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
MONCLER ORD IT0004965148 0,96 %
NATWEST GROUP ORD GB00B7T77214 0,94 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 0,93 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD GB00BWFGQN14 0,91 %
EPIROC ORD SE0015658109 0,89 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 0,88 %
NEXT ORD GB0032089863 0,85 %
UCB ORD BE0003739530 0,83 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD IE00B1RR8406 0,79 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 0,79 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 01.12.2021 (%)

Landesexposure

per 01.12.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALFA LAVAL AB SE0000695876 3,80 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,39 %
DSV A S DK0060079531 3,13 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,10 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,88 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,81 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,71 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 2,40 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,15 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,07 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,06 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,94 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,86 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,71 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,69 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,47 %
SAAB AB-B SE0000112385 1,43 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,40 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 1,38 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS NO0005638858 1,38 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 1,37 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,35 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,28 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,28 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,22 %
EVN AG AT0000741053 1,20 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,20 %
RWE AG DE0007037129 1,19 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,13 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,12 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,11 %
BASF SE DE000BASF111 1,08 %
ORDINA NV NL0000440584 1,06 %
SAP SE DE0007164600 1,05 %
IMCD NV NL0010801007 1,03 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 1,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,990 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,980 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,980 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,980 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,960 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,950 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,940 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,930 %
AAK AB SE0011337708 0,930 %
MOWI ASA NO0003054108 0,910 %
INWIDO AB SE0006220018 0,840 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,770 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,730 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,730 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,720 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,720 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,710 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,710 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,700 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,690 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,690 %
DEMANT A S DK0060738599 0,680 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,680 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,670 %
KRONES AG DE0006335003 0,660 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,650 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,640 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,630 %
ADOBE INC US00724F1012 0,620 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,620 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,600 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,570 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,540 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,470 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,460 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,460 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,450 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,450 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,440 %
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 0,410 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,360 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,360 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,320 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,290 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,290 %
MBB SE DE000A0ETBQ4 0,260 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,240 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,230 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,160 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,160 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,160 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,160 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,160 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,160 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,150 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,150 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,150 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,130 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,110 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0700 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0600 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0400 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0300 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0200 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0200 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,00 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 31.06%
Société Générale 26.46%
Morgan Stanley 22.95%
Goldman Sachs 19.53%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.12.2021) €111.79
Verwaltetes Vermögen €6,079,603
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (02.12.2021) €29,889,824,556

Profil ESG

(Index 02.12.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.99
Carbon Intensity 127.13

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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