Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 2,36 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,03 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94 %
VOPAK NL0009432491 1,87 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,78 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,70 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,69 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,69 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,69 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,69 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,66 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,57 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,53 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,49 %
SAP SE DE0007164600 1,47 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,44 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,42 %
IMCD NV NL0010801007 1,41 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,40 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,37 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,37 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,37 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,34 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,33 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,32 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,29 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,23 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,22 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,14 %
LKQ CORP US5018892084 1,07 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,06 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,06 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,06 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,05 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,04 %
OMV AG AT0000743059 1,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,01 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,01 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,00 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,970 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,960 %
PVH CORP US6936561009 0,950 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,950 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,950 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,950 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,950 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,940 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,930 %
UMICORE BE0974320526 0,920 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,920 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,910 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,910 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,910 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,890 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,870 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,870 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,850 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,850 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,840 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,830 %
BASF SE DE000BASF111 0,820 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,820 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,810 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,790 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,780 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,770 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,750 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,740 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,740 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,730 %
POOL CORP US73278L1052 0,730 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,720 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,700 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,690 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,690 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,690 %
QORVO INC US74736K1016 0,680 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,660 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,650 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,590 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,410 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,320 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,310 %
GARTNER INC US3666511072 0,300 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,300 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,270 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,260 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,240 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,220 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,160 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,160 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,160 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,150 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,140 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,130 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0900 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0800 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 35.6%
Goldman Sachs 27.05%
Société Générale 19.01%
JP Morgan Chase Bank 18.34%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (19.10.2020) €87.60
Verwaltetes Vermögen €5,591,345
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2020) €18,668,208,095

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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