Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,12 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,84 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,64 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,43 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,28 %
VOPAK NL0009432491 2,19 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,18 %
OMV AG AT0000743059 2,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,74 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,73 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,69 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,68 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,68 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,65 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,65 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,65 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,65 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,64 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,62 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,60 %
YIT OYJ FI0009800643 1,60 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,57 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,55 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,54 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,53 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,51 %
PROSUS NV NL0013654783 1,38 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 1,33 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,30 %
NUCOR CORP US6703461052 1,30 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,20 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,15 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,09 %
MATAS A/S DK0060497295 1,06 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,04 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,03 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,02 %
UMICORE BE0974320526 1,01 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,00 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,00 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,980 %
NELES OYJ FI4000440664 0,920 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,910 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,800 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,750 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,740 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,720 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,710 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,710 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,710 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,710 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,710 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,670 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,670 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,660 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,640 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,640 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,630 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,620 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,620 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,620 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,610 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,600 %
ARGENX SE NL0010832176 0,580 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,580 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,580 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,570 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,570 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,560 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,550 %
SAP SE DE0007164600 0,490 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,490 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,480 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,450 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,450 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,370 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,360 %
POSTNL NV NL0009739416 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,310 %
HIQ INTERNATIONAL AB SE0012454619 0,260 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,230 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,230 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,230 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,230 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,230 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,220 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,220 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,180 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,180 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,110 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0900 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0900 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,0900 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0900 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0500 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0500 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0500 %
LYDALL INC US5508191062 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (13.08.2020) €87.50
Verwaltetes Vermögen €9,117,155
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (13.08.2020) €18,880,167,789

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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