Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,51 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,00 %
SAP SE DE0007164600 4,86 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,60 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,38 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,06 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,63 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,61 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,51 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,41 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,41 %
BASF SE DE000BASF111 2,41 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,40 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,08 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,02 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,96 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,72 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,69 %
PUMA SE DE0006969603 1,63 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,52 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,25 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,24 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,23 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,13 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,08 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,930 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,850 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,850 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,820 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,800 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,800 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,710 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,710 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,690 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,670 %
AGEAS BE0974264930 0,660 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,660 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,660 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,660 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,650 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,640 %
QORVO INC US74736K1016 0,630 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,630 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,620 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,620 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,610 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,600 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,590 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,570 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,570 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,560 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,550 %
BKW AG CH0130293662 0,540 %
YY INC-ADR US46591M1099 0,540 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,540 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,510 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,510 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,490 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,470 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,450 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,440 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,420 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,400 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,390 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,380 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,370 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,350 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,330 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,330 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,310 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,300 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,290 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,280 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,260 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,260 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,260 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,260 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,250 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,240 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,230 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,230 %
LANXESS AG DE0005470405 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,200 %
VOPAK NL0009432491 0,190 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,180 %
AAK AB SE0011337708 0,180 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,180 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,170 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,160 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,150 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,140 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,130 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,120 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,120 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,120 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0800 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0600 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0500 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0400 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0400 %
UCB SA BE0003739530 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) €83.99
Verwaltetes Vermögen €331,876,037
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.