Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VALMET OYJ FI4000074984 2,37 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,35 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,14 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,12 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,11 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,09 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,89 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,85 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,85 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,85 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,85 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,85 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,85 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,85 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,84 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,84 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,84 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,83 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,83 %
TOMTOM NL0013332471 1,83 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 1,82 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,81 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,79 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,79 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,57 %
ORIOR AG CH0111677362 1,50 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,32 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,31 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,29 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,29 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,29 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 1,29 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,28 %
BASF SE DE000BASF111 1,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,28 %
OMV AG AT0000743059 1,26 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,22 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,21 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,17 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 1,15 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 1,14 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,970 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,890 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,810 %
SANMINA CORP US8010561020 0,810 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,800 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,800 %
BADGER METER INC US0565251081 0,800 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,790 %
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,790 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,790 %
TENNANT CO US8803451033 0,790 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,760 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,690 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,650 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,630 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,620 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,610 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,600 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,600 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,590 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,580 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,580 %
UCB SA BE0003739530 0,560 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,560 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,540 %
RWE AG DE0007037129 0,530 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,530 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,510 %
CONN'S INC US2082421072 0,500 %
AAK AB SE0011337708 0,490 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,490 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,470 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,470 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,440 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,430 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,430 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,430 %
BKW AG CH0130293662 0,420 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,410 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,380 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,370 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,360 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,350 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,350 %
AGEAS BE0974264930 0,330 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,330 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,330 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,330 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,320 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,320 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,310 %
SOFINA BE0003717312 0,310 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,280 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,170 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,170 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,130 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0900 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0600 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.12.2019) €208.17
Verwaltetes Vermögen €2,942,521
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.