Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,64 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,56 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,68 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,64 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,51 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,46 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 2,23 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,12 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 2,03 %
WIX.COM LTD IL0011301780 2,02 %
NRG ENERGY INC US6293775085 2,01 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 2,00 %
WALMART INC US9311421039 1,97 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,97 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,92 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 1,90 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,86 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,83 %
STABILUS SA LU1066226637 1,66 %
FAGRON BE0003874915 1,63 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 1,61 %
GIMV NV BE0003699130 1,58 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,50 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,39 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,39 %
METSO OYJ FI0009007835 1,26 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 1,24 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,24 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,23 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,23 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,22 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 1,21 %
ORDINA NV NL0000440584 1,21 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,20 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 1,19 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,11 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,11 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,990 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,880 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,700 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,690 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,690 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,620 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,610 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,580 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,570 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,570 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,570 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,510 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,470 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,460 %
TOMTOM NL0013332471 0,450 %
POSTNL NV NL0009739416 0,450 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,450 %
AEGON NV NL0000303709 0,440 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,440 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,440 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,430 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,430 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,430 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,420 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,420 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,420 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,420 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,420 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,420 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,410 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,410 %
SAP SE DE0007164600 0,410 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,310 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,300 %
BASF SE DE000BASF111 0,300 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,290 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,270 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,260 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,260 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,180 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,170 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,170 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,170 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,160 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,160 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,160 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,160 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,160 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,160 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,160 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
VOPAK NL0009432491 0,160 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,160 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,150 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,150 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,150 %
REPSOL SA ES0173516115 0,150 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,150 %
PROSUS NV NL0013654783 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,150 %
OMV AG AT0000743059 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,140 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,140 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140 %
ADOBE INC US00724F1012 0,110 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0900 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0800 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0700 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0700 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0600 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0600 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0500 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0500 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0500 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0500 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €158.83
Verwaltetes Vermögen €9,839,398
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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