Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,45 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,40 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 3,40 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,38 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 3,35 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,35 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 3,35 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,32 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,16 %
OMNICOM GROUP US6819191064 3,11 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 3,10 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 2,91 %
GALENICA AG CH0360674466 2,88 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,87 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,85 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 2,83 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,81 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,57 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,43 %
RPM INTERNATIONAL INC US7496851038 2,01 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,99 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 1,57 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,52 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,50 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,47 %
EURONAV SA BE0003816338 1,45 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,44 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,41 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,39 %
COMERICA INC US2003401070 1,36 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,35 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 1,29 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,27 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,23 %
SINA CORP KYG814771047 1,18 %
BKW AG CH0130293662 1,17 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,16 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,11 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,10 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,02 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,990 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,960 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,950 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,900 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,810 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,760 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,750 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,750 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,740 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,730 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,170 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,140 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,100 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,100 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,100 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0900 %
Corbion NV NL0010583399 0,0900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900 %
ENDESA SA ES0130670112 0,0900 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0900 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0900 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0900 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0900 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0800 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0800 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0800 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0800 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0700 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0700 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0700 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0600 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0500 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0200 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €222.14
Verwaltetes Vermögen €23,125,506
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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