Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HOCHTIEF AG DE0006070006 4,74 %
PROSUS NV NL0013654783 3,61 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,50 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 3,18 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,03 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 2,99 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,60 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,57 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 2,26 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,20 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,92 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,87 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,81 %
NELES OYJ FI4000440664 1,75 %
SCHOUW & CO DK0010253921 1,62 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,61 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,56 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,54 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,52 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,47 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,46 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,45 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,45 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,45 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,42 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,42 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,29 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,14 %
POSTNL NV NL0009739416 1,14 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,09 %
RTL GROUP LU0061462528 1,05 %
CODEXIS INC US1920051067 1,03 %
STABILUS SA LU1066226637 1,02 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,980 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,980 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,970 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,970 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,960 %
RWE AG DE0007037129 0,960 %
BKW AG CH0130293662 0,950 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,940 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,910 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,910 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,890 %
ORDINA NV NL0000440584 0,880 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,870 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,850 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,850 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,840 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,840 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,830 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,740 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,720 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,680 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,680 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,630 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,620 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,610 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,570 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,540 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,470 %
OMV AG AT0000743059 0,470 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,450 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,440 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,420 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,400 %
SAP SE DE0007164600 0,330 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,320 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,310 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,280 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,280 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,270 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,270 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,260 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,260 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,250 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,240 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,240 %
CBIZ INC US1248051021 0,240 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,230 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,230 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,220 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,170 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
IMCD NV NL0010801007 0,150 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,150 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,150 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,140 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,140 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,140 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,130 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,120 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,120 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,120 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0900 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0900 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0800 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0800 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.08.2020) €160.08
Verwaltetes Vermögen €8,583,893
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (12.08.2020) €18,973,797,421

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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