Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 28.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 28.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORSTED A/S DK0060094928 2,76 %
VOPAK NL0009432491 2,56 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,31 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,28 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 2,22 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,05 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,90 %
BASF SE DE000BASF111 1,88 %
SAP SE DE0007164600 1,84 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,78 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,74 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,74 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,72 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,49 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,37 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,28 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 1,21 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,20 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,18 %
TARGET CORP US87612E1064 1,16 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,14 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,14 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,13 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,12 %
APPLE INC US0378331005 1,11 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,09 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,08 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,06 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,05 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,04 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,03 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,03 %
AEGON NV NL0000303709 1,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,00 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,990 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,970 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,970 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,970 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,960 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,960 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,950 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,950 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,940 %
POSTNL NV NL0009739416 0,940 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,920 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,910 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,900 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,860 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,840 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,830 %
SACYR SA ES0182870214 0,820 %
IMCD NV NL0010801007 0,810 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,790 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,780 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,770 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,750 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,740 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,730 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,720 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,710 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,710 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,700 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,690 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,690 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,680 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,680 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,680 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,670 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,630 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,630 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,620 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,610 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,590 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,580 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,560 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,540 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,490 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,480 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,370 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,350 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,270 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,250 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,240 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,240 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,230 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,230 %
BETSSON AB SE0014186532 0,230 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,230 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,230 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,220 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,210 %
MATAS A/S DK0060497295 0,210 %
INWIDO AB SE0006220018 0,210 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,210 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,210 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,200 %
UMICORE BE0974320526 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,190 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,190 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,170 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,170 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,140 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,130 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,100 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0200 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0100 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 28.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 29.11%
Société Générale 24.28%
JP Morgan Chase Bank 23.53%
Morgan Stanley 23.08%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.10.2020) €181.07
Verwaltetes Vermögen €2,121,010
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.10.2020) €17,844,692,455

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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