Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,11 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,96 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,22 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 2,00 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 1,96 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,80 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,80 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,77 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,77 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,77 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,76 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,76 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 1,75 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,75 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,75 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,75 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,74 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,74 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,73 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,73 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,73 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,51 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,38 %
CANCOM AG DE0005419105 1,37 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,34 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,33 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,33 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,32 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,30 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,27 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,25 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,24 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,22 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 1,21 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,20 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,20 %
AAK AB SE0011337708 1,19 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,16 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,14 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO US3886891015 1,14 %
DRIL-QUIP INC US2620371045 1,13 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 1,12 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 1,12 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,12 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 1,11 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,09 %
HARSCO CORP US4158641070 1,09 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,01 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,990 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,850 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,790 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,760 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,740 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,690 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,590 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,550 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,530 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,520 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,420 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,420 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,410 %
GALENICA AG CH0360674466 0,400 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,390 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,380 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
SONAE PTSON0AM0001 0,370 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,360 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,350 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,350 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,340 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,340 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,340 %
REPSOL SA ES0173516115 0,330 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,330 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,320 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,320 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,320 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,320 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,310 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,310 %
SAP SE DE0007164600 0,300 %
Corbion NV NL0010583399 0,300 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,290 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,290 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,290 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,290 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,280 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,250 %
VOPAK NL0009432491 0,250 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,250 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,240 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,210 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,210 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,210 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,160 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,160 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
AEGON NV NL0000303709 0,140 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,140 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,130 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,130 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,130 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,130 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,130 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,130 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,130 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,130 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,120 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,120 %
VERBUND AG AT0000746409 0,110 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100 %
UCB SA BE0003739530 0,0900 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0800 %
BASF SE DE000BASF111 0,0800 %
RWE AG DE0007037129 0,0600 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0400 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €513.27
Verwaltetes Vermögen €7,472,209
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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