Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 6,03 %
LKQ CORP US5018892084 3,35 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 3,33 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,06 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,97 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,94 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,92 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,92 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 2,88 %
FABEGE AB SE0011166974 2,87 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,87 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,84 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,84 %
BKW AG CH0130293662 2,84 %
SIMCORP A/S DK0060495240 2,79 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,79 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,77 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 2,76 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 2,74 %
IDORSIA LTD CH0363463438 2,71 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,62 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,47 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,39 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,28 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,18 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 1,15 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,10 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,09 %
BRUNSWICK CORP US1170431092 1,09 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 1,09 %
SAIA INC US78709Y1055 1,08 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 1,08 %
NORDSON CORP US6556631025 1,07 %
TELADOC HEALTH INC US87918A1051 1,05 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,03 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,980 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,920 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,900 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,790 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,720 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,720 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,660 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,580 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,540 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,440 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,440 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,420 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,410 %
BASF SE DE000BASF111 0,410 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,410 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,410 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,400 %
OMV AG AT0000743059 0,390 %
GIMV NV BE0003699130 0,380 %
ORDINA NV NL0000440584 0,370 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,360 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,350 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
CANCOM AG DE0005419105 0,210 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,200 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,190 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,190 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,190 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,180 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,180 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,180 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,180 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,180 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,180 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,180 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,180 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,180 %
AAK AB SE0011337708 0,170 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,170 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,170 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,170 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,160 %
VERBUND AG AT0000746409 0,160 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,150 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,150 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,130 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,130 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0400 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0300 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0200 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0100 %
VOPAK NL0009432491 0,0100 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €493.44
Verwaltetes Vermögen €9,120,677
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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