Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 15.06.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.06.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
BP ORD GB0007980591 19,77 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 19,57 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 10,31 %
ENI ORD IT0003132476 9,05 %
NESTE ORD FI0009013296 6,56 %
EQUINOR ORD NO0010096985 6,14 %
REPSOL ORD ES0173516115 5,56 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 4,06 %
SNAM ORD IT0003153415 3,60 %
OMV ORD AT0000743059 2,42 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 22.06.2021 (%)

Landesexposure

per 22.06.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,25 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,16 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,13 %
FORTUM OYJ FI0009007132 4,00 %
ARCADIS NV NL0006237562 2,94 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,89 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,63 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 2,46 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,43 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,34 %
BASF SE DE000BASF111 2,06 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,99 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,97 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,97 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 1,95 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,94 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,93 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,87 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,71 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,69 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,68 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,67 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,66 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 1,62 %
NEWS CORP-B US65249B2088 1,62 %
PVH CORP US6936561009 1,61 %
NEXUS AG DE0005220909 1,60 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,53 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 1,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,47 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,46 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 1,46 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,46 %
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CH0108503795 1,45 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,44 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,43 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,42 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,17 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,11 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 1,08 %
SAP SE DE0007164600 0,840 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,840 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,780 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,760 %
SONAE PTSON0AM0001 0,590 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,580 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,540 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,540 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,520 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,500 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,460 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,390 %
AGEAS BE0974264930 0,370 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,360 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,340 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,340 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,330 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,330 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,330 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,320 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,320 %
YIT OYJ FI0009800643 0,320 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,320 %
NOBINA AB SE0007185418 0,320 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,320 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,320 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,310 %
APG SGA SA CH0019107025 0,310 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,310 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,310 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,310 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,310 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,310 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,290 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,280 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,280 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,280 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,280 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,260 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,210 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,190 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,190 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,190 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
DARIOHEALTH CORP US23725P2092 0,170 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,120 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,120 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0600 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0600 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0400 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0400 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0300 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
MYOVANT SCIENCES LTD BMG637AM1024 0,0200 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.06.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 43.28%
JP Morgan Chase Bank 43.24%
Société Générale 6.75%
Morgan Stanley 6.74%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.06.2021) €174.34
Verwaltetes Vermögen €7,588,772
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (23.06.2021) €23,962,139,785

Profil ESG

(Index 23.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.48
Carbon Intensity 249.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.