Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 27.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 27.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
TOTAL ORD FR0000120271 20,20 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 20,11 %
BP ORD GB0007980591 19,91 %
ENI ORD IT0003132476 8,32 %
REPSOL ORD ES0173516115 5,03 %
EQUINOR ORD NO0010096985 4,44 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0010268606 4,05 %
NESTE ORD FI0009013296 3,07 %
SNAM ORD IT0003153415 2,20 %
OMV ORD AT0000743059 1,79 %

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.12.2019) €190.52
Verwaltetes Vermögen €10,258,399
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.