Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 13.05.2022 (%)

Sektorverteilung

per 13.05.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 13.05.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
SHELL ORD GB00BP6MXD84 21,35 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,60 %
BP ORD GB0007980591 19,31 %
EQUINOR ORD NO0010096985 7,12 %
ENI ORD IT0003132476 6,96 %
REPSOL ORD ES0173516115 4,42 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 4,09 %
NESTE ORD FI0009013296 3,56 %
SNAM ORD IT0003153415 2,19 %
LUNDIN ENERGY ORD SE0000825820 1,59 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 19.05.2022 (%)

Landesexposure

per 19.05.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LUNDIN ENERGY AB SE0000825820 3,95 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 3,40 %
OMV AG AT0000743059 3,33 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,09 %
RWE AG DE0007037129 2,87 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 2,87 %
DSV A S DK0060079531 2,57 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,33 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,32 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,22 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,93 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,83 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,65 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,64 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,64 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,58 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,57 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,52 %
TESLA INC US88160R1014 1,47 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,45 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,44 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,44 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,31 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 1,26 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,26 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,23 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,990 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,970 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,960 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,950 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,940 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,940 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,940 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,940 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,930 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,930 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,920 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,920 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,910 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,910 %
APPLE INC US0378331005 0,900 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,890 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,890 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,890 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,880 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,880 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,860 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,840 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,830 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,820 %
DFDS A/S DK0060655629 0,810 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,790 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,790 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,780 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,770 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,760 %
CANCOM SE DE0005419105 0,760 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,760 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,750 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,740 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,740 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,740 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,730 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,730 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,560 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,560 %
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR US04351P1012 0,560 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,550 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,440 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,430 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,430 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,410 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,390 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,390 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,380 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,370 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,360 %
NORTHEAST BANK US66405S1006 0,290 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280 %
ADOBE INC US00724F1012 0,280 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,270 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,260 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,230 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,160 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,150 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,150 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,140 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,140 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,130 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,110 %
SIERRA WIRELESS INC CA8265161064 0,100 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0900 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0900 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,0900 %
PFSWEB INC US7170982067 0,0700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0100 %
RAMACO RESOURCES INC US75134P3038 0,0100 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.05.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 32.14%
Morgan Stanley 23.67%
Société Générale 22.55%
Goldman Sachs 21.64%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.05.2022) €229.28
Verwaltetes Vermögen €15,779,938
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (20.05.2022) €31,971,206,817

Profil ESG

(Index 20.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.62
Carbon Intensity 323.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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