Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
RATIONAL AG DE0007010803 5,61 %
ELISA OYJ FI0009007884 5,40 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 4,78 %
E.ON SE DE000ENAG999 4,31 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 4,14 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 4,14 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 4,12 %
ENDESA SA ES0130670112 4,11 %
HEINEKEN NV NL0000009165 4,10 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,06 %
BASF SE DE000BASF111 4,02 %
RTL GROUP LU0061462528 4,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 4,00 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 3,98 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 3,82 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,75 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,42 %
OMV AG AT0000743059 3,39 %
SAP SE DE0007164600 3,36 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,32 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,18 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,18 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,19 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,480 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,420 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,350 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,330 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,320 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,240 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,190 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,190 %
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,190 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,180 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,180 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,180 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,180 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,170 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,170 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,170 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,170 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,170 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,170 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,170 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,170 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,170 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,160 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 0,160 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,160 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,160 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,160 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,160 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,150 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,140 %
PUMA SE DE0006969603 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,140 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,140 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,140 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,130 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,120 %
CSX CORP US1264081035 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,120 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,110 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0900 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0700 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0700 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0700 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,0600 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.12.2019) €191.70
Verwaltetes Vermögen €10,321,946
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.