Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 14.02.2020 (%)

Landesexposure

per 14.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTE OYJ FI0009013296 6,52 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,23 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,77 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,59 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,59 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,58 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 3,56 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,53 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,46 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,45 %
RTL GROUP LU0061462528 3,45 %
OMV AG AT0000743059 3,35 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 3,30 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,27 %
BASF SE DE000BASF111 3,22 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,09 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 3,01 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 2,99 %
SAP SE DE0007164600 2,60 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,42 %
BEFESA SA LU1704650164 2,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,07 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,07 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,04 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,720 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,680 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,570 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,570 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,570 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,570 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,570 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,560 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,550 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,540 %
HASBRO INC US4180561072 0,540 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,530 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,530 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,530 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,530 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,520 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,510 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,510 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,440 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,420 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,410 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,400 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,330 %
KENDRION NV NL0000852531 0,300 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,270 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,270 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,260 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,250 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,250 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,240 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,220 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,220 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,220 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,220 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,220 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,210 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,210 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,210 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,210 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,210 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,200 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,200 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,200 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,190 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,190 %
PUMA SE DE0006969603 0,190 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,190 %
AAK AB SE0011337708 0,180 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,170 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,170 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,150 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,130 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,120 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,120 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,120 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0600 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0400 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.02.2020) €187.13
Verwaltetes Vermögen €9,022,452
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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