Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 05.08.2020 (%)

Landesexposure

per 05.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 4,17 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 3,60 %
LEONTEQ AG CH0190891181 3,57 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,12 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,84 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,75 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,64 %
UMICORE BE0974320526 2,41 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,34 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 2,00 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,96 %
BPOST SA BE0974268972 1,89 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,79 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,66 %
RECTICEL BE0003656676 1,64 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,61 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 1,61 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,60 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 1,57 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,52 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,52 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,52 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,52 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,50 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,49 %
TOMTOM NL0013332471 1,43 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,43 %
MELEXIS NV BE0165385973 1,42 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,42 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,41 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,39 %
CFE BE0003883031 1,36 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,35 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,35 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,35 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,34 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,33 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,32 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,30 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,30 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,27 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,26 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,16 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,05 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,960 %
OMV AG AT0000743059 0,880 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,870 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,560 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,520 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,520 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,500 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,480 %
PROSUS NV NL0013654783 0,440 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,410 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,380 %
ATLANTICA YIELD PLC GB00BLP5YB54 0,370 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,360 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,330 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,330 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,330 %
BKW AG CH0130293662 0,320 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,320 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,320 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,320 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,320 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,310 %
STABILUS SA LU1066226637 0,300 %
SAP SE DE0007164600 0,300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,300 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,300 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,300 %
ADOBE INC US00724F1012 0,290 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,290 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,280 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,230 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,180 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,150 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,150 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,140 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,140 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,140 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,140 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,130 %
MOWI ASA NO0003054108 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,130 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0800 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0500 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.08.2020) €133.63
Verwaltetes Vermögen €7,120,346
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (06.08.2020) €18,668,202,853

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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