Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GAP INC/THE US3647601083 3,24 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,66 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,37 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,15 %
MATTEL INC US5770811025 1,97 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,83 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,83 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,76 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,72 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,63 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,61 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,45 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,43 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,27 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,22 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,20 %
IMCD NV NL0010801007 1,17 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,16 %
AEGON NV NL0000303709 1,14 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,13 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,13 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,12 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,11 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,11 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,10 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,09 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,09 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,07 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,07 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,06 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 1,06 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,04 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,03 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,02 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,02 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,01 %
VOPAK NL0009432491 1,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,990 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,990 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,990 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,980 %
SAP SE DE0007164600 0,980 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,970 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,970 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,950 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,940 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,920 %
OMV AG AT0000743059 0,920 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,890 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,890 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,880 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,870 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,860 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,850 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,840 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,840 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,830 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,790 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,780 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,780 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,770 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,700 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,680 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,670 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,670 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,660 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,650 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,630 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,620 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,610 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,580 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,520 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,470 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,450 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,440 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,420 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,400 %
BASF SE DE000BASF111 0,400 %
ARGENX SE NL0010832176 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,390 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,390 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,390 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,390 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,380 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,380 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,380 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,380 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370 %
SONAE PTSON0AM0001 0,360 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,340 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,310 %
RTL GROUP LU0061462528 0,310 %
DFDS A/S DK0060655629 0,290 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,250 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,250 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,250 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,250 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,240 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,230 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,230 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,220 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,210 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,200 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,180 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,170 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,140 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,110 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,110 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,110 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,110 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0900 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0700 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 27.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 35.35%
Morgan Stanley 34.05%
JP Morgan Chase Bank 20.95%
Société Générale 9.64%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.10.2020) €93.09
Verwaltetes Vermögen €5,067,775
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.10.2020) €17,844,692,455

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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