Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 17.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 17.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 3,43 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 3,39 %
VAT GROUP AG CH0311864901 3,38 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,11 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 2,09 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 2,02 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,81 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,74 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,73 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,73 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,72 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,72 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,70 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,70 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,70 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,69 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,68 %
ORIOR AG CH0111677362 1,67 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,67 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,67 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,54 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 1,41 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,26 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 1,16 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,16 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,13 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,13 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,12 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,10 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,08 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,07 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,03 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,03 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,01 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,01 %
RTL GROUP LU0061462528 1,00 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,990 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,990 %
BASF SE DE000BASF111 0,960 %
OMV AG AT0000743059 0,950 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,920 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,910 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,900 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,860 %
IMPINJ INC US4532041096 0,850 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,850 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,850 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,840 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,830 %
FIRST HAWAIIAN INC US32051X1081 0,830 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,820 %
ONE GAS INC US68235P1084 0,820 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,810 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,810 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,810 %
LGI HOMES INC US50187T1060 0,810 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,810 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,800 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,800 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,790 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,790 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,790 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,780 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,770 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,770 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,760 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,750 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,740 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,730 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,730 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,710 %
AAK AB SE0011337708 0,710 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,710 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,650 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,610 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,550 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,530 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,520 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,490 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,480 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,470 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,420 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,390 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,350 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,350 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,300 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,280 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,130 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.01.2020) €119.27
Verwaltetes Vermögen €2,140,360
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.