Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 04.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 04.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 3,39 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,93 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,42 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39 %
GAP INC/THE US3647601083 2,24 %
OMV AG AT0000743059 2,09 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,87 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,83 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,82 %
MATTEL INC US5770811025 1,64 %
PROSUS NV NL0013654783 1,61 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,58 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,46 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,42 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,40 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,37 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,35 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,33 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,31 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 1,29 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,27 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,25 %
YIT OYJ FI0009800643 1,20 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,19 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 1,16 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,15 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,15 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,14 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,13 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,12 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,12 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,11 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,11 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,09 %
VOPAK NL0009432491 1,07 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,06 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,05 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,05 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,05 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,02 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,01 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,990 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,980 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,980 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,950 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,940 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,930 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,930 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,930 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,910 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,910 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,890 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,890 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,870 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,850 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,830 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,830 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,820 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,790 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,780 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,770 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,760 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,740 %
FAGRON BE0003874915 0,740 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,700 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,690 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,680 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,660 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,660 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,600 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,590 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,510 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,480 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,460 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,450 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,440 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,440 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,430 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,420 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,420 %
SAP SE DE0007164600 0,410 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,400 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,370 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,360 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,340 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,340 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,340 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,320 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,300 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,300 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
RTL GROUP LU0061462528 0,290 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,270 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,270 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,270 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,260 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,250 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,250 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,250 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,250 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,240 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,240 %
BETSSON AB SE0014186532 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,210 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,210 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,160 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,140 %
ARGENX SE NL0010832176 0,130 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,110 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0900 %
IMCD NV NL0010801007 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.08.2020) €92.07
Verwaltetes Vermögen €5,012,033
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (05.08.2020) €18,509,573,929

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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