Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 03.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 03.07.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 03.07.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 12,99 %
AXA ORD FR0000120628 10,61 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 8,83 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 5,49 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 5,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 4,82 %
SAMPO ORD FI0009003305 3,95 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,11 %
AVIVA ORD GB0002162385 2,97 %

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.07.2020) €96.71
Verwaltetes Vermögen €14,514,690
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (09.07.2020) €18,225,991,449

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.