Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 01.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 01.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 01.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 10,52 %
SANOFI ORD FR0000120578 9,80 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 9,36 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 8,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD GB0009252882 7,49 %
BAYER N ORD DE000BAY0017 7,18 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 6,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 4,44 %
PHILIPS KON ORD NL0000009538 3,95 %
ALCON ORD CH0432492467 2,86 %

Fondsdaten

Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Bloomberg Benchmark SXODR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.11.2019) €285.07
Verwaltetes Vermögen €29,531,901
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.