Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,25 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 3,13 %
FIELMANN AG DE0005772206 3,04 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,03 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 3,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,99 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,94 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,94 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,85 %
VOPAK NL0009432491 2,84 %
RTL GROUP LU0061462528 2,82 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,79 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 2,57 %
SAP SE DE0007164600 2,55 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,33 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 2,05 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,04 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,38 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,20 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,16 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,12 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,08 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,960 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,920 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,910 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,870 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,790 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,670 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,670 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,620 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,610 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,610 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,590 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,590 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,590 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,590 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,590 %
REPSOL SA ES0173516115 0,580 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,560 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,550 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,540 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,540 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,530 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,520 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,510 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,510 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,500 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,490 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,490 %
GALENICA AG CH0360674466 0,490 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,490 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,480 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,480 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,480 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,480 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,480 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,480 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,480 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,480 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,480 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,470 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,460 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,460 %
OMV AG AT0000743059 0,460 %
AAK AB SE0011337708 0,450 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,450 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,440 %
ENDESA SA ES0130670112 0,430 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,410 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,410 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,400 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,390 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,380 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,350 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,310 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,300 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,270 %
XILINX INC US9839191015 0,270 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,260 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,220 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,220 %
ITRON INC US4657411066 0,210 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,210 %
YELP INC US9858171054 0,210 %
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,210 %
CUBIC CORP US2296691064 0,210 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,210 %
CHART INDUSTRIES INC US16115Q3083 0,210 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,210 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,210 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,200 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,200 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,200 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,190 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,180 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,170 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,170 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,160 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,140 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,130 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,100 %
AEGON NV NL0000303709 0,0800 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0800 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
UCB SA BE0003739530 0,0700 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0600 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0600 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0400 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0400 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0400 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0300 %
AGEAS BE0974264930 0,0300 %
DNB ASA NO0010031479 0,0300 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
PUMA SE DE0006969603 0,0300 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0300 %
SOFINA BE0003717312 0,0300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,0300 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Bloomberg Benchmark SXODR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €285.71
Verwaltetes Vermögen €30,609,234
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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