Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

View Basket Constituents as of 16.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,33 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 5,04 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,23 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,98 %
GARTNER INC US3666511072 2,77 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,71 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,66 %
DR HORTON INC US23331A1097 2,66 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,54 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 2,49 %
AEGON NV NL0000303709 2,38 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,38 %
SGS SA-REG CH0002497458 2,36 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,35 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,32 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,28 %
STABILUS SA LU1066226637 2,17 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 1,97 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,78 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,72 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,64 %
BETSSON AB SE0014186532 1,53 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 1,52 %
INWIDO AB SE0006220018 1,40 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,08 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,880 %
BASF SE DE000BASF111 0,780 %
SAP SE DE0007164600 0,780 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,750 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,750 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,730 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,730 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,730 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,720 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,690 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,680 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,680 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,680 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,670 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,670 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,670 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,660 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,660 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,650 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,640 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,630 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,590 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,580 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,540 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,540 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,540 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,540 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,530 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,530 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,530 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,520 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,520 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,520 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,510 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,510 %
TOMTOM NL0013332471 0,500 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,460 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,460 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,450 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,440 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,440 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,430 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,430 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,410 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,390 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,340 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,310 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,310 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,260 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,260 %
AAK AB SE0011337708 0,240 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,240 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,220 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,210 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,210 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,190 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,190 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,190 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,180 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,180 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,170 %
IMCD NV NL0010801007 0,160 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,160 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,160 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,160 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,150 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,140 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,140 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
ARGENX SE NL0010832176 0,140 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,140 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,120 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,110 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,110 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0900 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0900 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0700 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,0700 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0600 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0200 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0200 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
Goldman Sachs 70.76%
JP Morgan Chase Bank 14.3%
Société Générale 10.32%
Morgan Stanley 4.61%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.10.2020) €381.15
Verwaltetes Vermögen €10,461,761
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2020) €18,668,208,095

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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