Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

View Basket Constituents as of 13.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 6,15 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 6,09 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,42 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 3,37 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 3,20 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,09 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,08 %
EURONAV SA BE0003816338 3,07 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,06 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 3,05 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 3,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,05 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 3,04 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,00 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 2,25 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,12 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 2,08 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 2,07 %
TOMTOM NL0013332471 1,98 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,97 %
GALENICA AG CH0360674466 1,97 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO US3886891015 1,96 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 1,95 %
NEWMARKET CORP US6515871076 1,94 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 1,94 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 1,93 %
HARSCO CORP US4158641070 1,87 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,76 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,56 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,54 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,28 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,06 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,02 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,930 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,890 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,830 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,810 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,770 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,730 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,730 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,690 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,690 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,370 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,360 %
VOLKERWESSELS NL0012294466 0,290 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,270 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,250 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,250 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,230 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,220 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,220 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,220 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,220 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,220 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,210 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,210 %
BASF SE DE000BASF111 0,210 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,210 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,210 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,200 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,200 %
AAK AB SE0011337708 0,200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,190 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,160 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,160 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,160 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,150 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,150 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,140 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,130 %
SOFINA BE0003717312 0,130 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,130 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,130 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,130 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,120 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,120 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0900 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0300 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €442.34
Verwaltetes Vermögen €10,381,301
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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