Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

View Basket Constituents as of 27.05.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,70 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,62 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,51 %
L BRANDS INC US5017971046 2,25 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 2,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,11 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 2,06 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,03 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 2,01 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,99 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,96 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,93 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,91 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,89 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,83 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,79 %
REPSOL SA ES0173516115 1,74 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,39 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,36 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,32 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,24 %
Corbion NV NL0010583399 1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,14 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,11 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 1,09 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,05 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,05 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,03 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,02 %
BPOST SA BE0974268972 0,970 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,940 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,930 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,870 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,860 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,860 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,840 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,830 %
OMV AG AT0000743059 0,820 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,820 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,810 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,740 %
PROSUS NV NL0013654783 0,720 %
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 0,700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,680 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,680 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,680 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,650 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,630 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,630 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,620 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,620 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,610 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,610 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,610 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,610 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,600 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,600 %
BASF SE DE000BASF111 0,590 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,590 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,590 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,580 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,570 %
ATEA ASA NO0004822503 0,570 %
VOPAK NL0009432491 0,570 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,560 %
VERBUND AG AT0000746409 0,560 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,520 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,450 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,440 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,430 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,430 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,430 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,430 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,420 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,420 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,420 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,410 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,400 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,390 %
SAP SE DE0007164600 0,390 %
FAGRON BE0003874915 0,390 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,390 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,390 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,390 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,390 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,390 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,390 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,370 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,360 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,350 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,350 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,340 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,320 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,320 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,300 %
BEFESA SA LU1704650164 0,260 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,250 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,240 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,240 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,210 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,190 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,170 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,170 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,150 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,130 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,100 %
FONAR CORP US3444374058 0,0800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0700 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0500 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0400 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €387.85
Verwaltetes Vermögen €7,982,287
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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