Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 05.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 05.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,78 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,69 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,26 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,17 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,83 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,57 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,51 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,06 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,06 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,05 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 2,05 %
BASF SE DE000BASF111 2,05 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,05 %
CTS EVENTIM DE0005470306 2,04 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,04 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,03 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,03 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,90 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,68 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,65 %
RTL GROUP LU0061462528 1,60 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,23 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,980 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,950 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,930 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,930 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 0,920 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,910 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,910 %
CANCOM AG DE0005419105 0,910 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,890 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,870 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,870 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,860 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,860 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,850 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,850 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,840 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,840 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,830 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,830 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,830 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,820 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,820 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,820 %
GALENICA AG CH0360674466 0,820 %
BKW AG CH0130293662 0,820 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,820 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,820 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,820 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,810 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,810 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,810 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,800 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,760 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,740 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,740 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,740 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,730 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,730 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,710 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,670 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,650 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,640 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,630 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,610 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,600 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,600 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390 %
AGENUS INC US00847G7051 0,380 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,360 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,360 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 0,360 %
MEREDITH CORP US5894331017 0,360 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,360 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,360 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,360 %
ZOGENIX INC US98978L2043 0,350 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,330 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,320 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,320 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,310 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,210 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,190 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,180 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,150 %
AEGON NV NL0000303709 0,130 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,110 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0900 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0800 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.12.2019) €262.32
Verwaltetes Vermögen €2,124,525
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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