Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 22.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BASF SE DE000BASF111 6,07 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,68 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,38 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,37 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,35 %
OMV AG AT0000743059 3,34 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,25 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,25 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 3,16 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 3,15 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 3,15 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,12 %
BEKAERT NV BE0974258874 3,11 %
CAIXABANK SA ES0140609019 3,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,94 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,68 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,84 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,79 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,60 %
RTL GROUP LU0061462528 1,54 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,32 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,24 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,12 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,990 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,910 %
REPSOL SA ES0173516115 0,830 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,740 %
STABILUS SA LU1066226637 0,610 %
GAP INC/THE US3647601083 0,610 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,590 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,580 %
WPX ENERGY INC US98212B1035 0,560 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,550 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,540 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,540 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,530 %
CANCOM AG DE0005419105 0,530 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,530 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,520 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,510 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,500 %
Corbion NV NL0010583399 0,480 %
MATAS A/S DK0060497295 0,470 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,460 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,460 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,460 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,460 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,450 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,450 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,450 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,440 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,440 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,440 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,430 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,430 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,430 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,420 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,420 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,420 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,400 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,400 %
PROSUS NV NL0013654783 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,380 %
UNIFI INC US9046772003 0,370 %
POSTNL NV NL0009739416 0,360 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,340 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,310 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,290 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,280 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,220 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,160 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,130 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,130 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,110 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,110 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,110 %
NOBIA AB SE0000949331 0,110 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,110 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,100 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,100 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.05.2020) €237.95
Verwaltetes Vermögen €3,763,435
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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