Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 20.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,35 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,23 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,92 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,81 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,57 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,01 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,92 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,91 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,91 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,90 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,88 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,88 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,85 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,78 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,77 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,76 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,74 %
BASF SE DE000BASF111 1,66 %
RTL GROUP LU0061462528 1,48 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,44 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,39 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,09 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 1,03 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,03 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 1,02 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,01 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 1,01 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,950 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,920 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,920 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,910 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,900 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,890 %
VOPAK NL0009432491 0,890 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,880 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,880 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,880 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,870 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,860 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,850 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,840 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,830 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,820 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,820 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,810 %
CANCOM AG DE0005419105 0,810 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,800 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,800 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,800 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,800 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,800 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,790 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,790 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,790 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,790 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,790 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,790 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,780 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,780 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,760 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,750 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,740 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,730 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,710 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,700 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,690 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,690 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,680 %
XILINX INC US9839191015 0,670 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,610 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,590 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,530 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,520 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,470 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,420 %
ORIOR AG CH0111677362 0,410 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,410 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,400 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,400 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,390 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,380 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,340 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,330 %
SONAE PTSON0AM0001 0,290 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,290 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,190 %
VERBUND AG AT0000746409 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0800 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0800 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0700 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0400 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.02.2020) €291.29
Verwaltetes Vermögen €2,359,147
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.