Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 2,08 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,95 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,81 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,77 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,68 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,61 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,60 %
OMV AG AT0000743059 1,59 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,57 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,57 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,56 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,56 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,56 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,56 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,56 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,56 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,55 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 1,55 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,55 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,55 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,54 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,54 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,54 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,54 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,53 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,53 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,53 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,50 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,49 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,46 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,07 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,01 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,980 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,960 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,960 %
KLA CORP US4824801009 0,920 %
SAP SE DE0007164600 0,920 %
LKQ CORP US5018892084 0,890 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,870 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,870 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,860 %
TRINITY INDUSTRIES INC US8965221091 0,850 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,840 %
RECTICEL BE0003656676 0,830 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,830 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,820 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,780 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,720 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,720 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,670 %
BASF SE DE000BASF111 0,660 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,600 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,600 %
TOMTOM NL0013332471 0,600 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,580 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,580 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,570 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,560 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,560 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,550 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,550 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,550 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,550 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,540 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,540 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,540 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,520 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,510 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,510 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,500 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,490 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,490 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,490 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,490 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,480 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,480 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,470 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,460 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,450 %
IMCD NV NL0010801007 0,430 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,420 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,420 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,390 %
ADOBE INC US00724F1012 0,390 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,390 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,390 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,380 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,380 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,380 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,370 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,350 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,350 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,340 %
ARGENX SE NL0010832176 0,340 %
VOPAK NL0009432491 0,340 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,320 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,300 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,260 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,210 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,200 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,190 %
INWIDO AB SE0006220018 0,190 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,180 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,180 %
UMICORE BE0974320526 0,180 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,180 %
STABILUS SA LU1066226637 0,180 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,180 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,180 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,180 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,180 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,180 %
DFDS A/S DK0060655629 0,180 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,180 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,180 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,180 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,180 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,180 %
MATAS A/S DK0060497295 0,180 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,170 %
MOWI ASA NO0003054108 0,170 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,130 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,130 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,110 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,100 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 51.75%
Goldman Sachs 24.1%
JP Morgan Chase Bank 12.07%
Société Générale 12.07%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.12.2020) €515.77
Verwaltetes Vermögen €4,108,134
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (03.12.2020) €19,101,245,269

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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