Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 12.08.2020 (%)

Landesexposure

per 12.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,38 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,72 %
SCIENCE APPLICATIONS INTE US8086251076 3,52 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,33 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,26 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,17 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 3,13 %
BPOST SA BE0974268972 2,78 %
RWE AG DE0007037129 2,78 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,76 %
IDORSIA LTD CH0363463438 2,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,56 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,50 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,44 %
EHEALTH INC US28238P1093 2,40 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,38 %
UMICORE BE0974320526 2,36 %
BKW AG CH0130293662 1,78 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,63 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,57 %
POSTNL NV NL0009739416 1,51 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,35 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,25 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,18 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,09 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,08 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,07 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,03 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,890 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,850 %
SONAE PTSON0AM0001 0,730 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,730 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,700 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,690 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,690 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,660 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,650 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,630 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,630 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,620 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,590 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,580 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,580 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,580 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,570 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,570 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,570 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,560 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,560 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,560 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,550 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,540 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,540 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,540 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,520 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,480 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,470 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,460 %
PROSUS NV NL0013654783 0,430 %
OMV AG AT0000743059 0,360 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,350 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,330 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,320 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,250 %
RECTICEL BE0003656676 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180 %
RTL GROUP LU0061462528 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,180 %
SAP SE DE0007164600 0,170 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,170 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,170 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170 %
EVN AG AT0000741053 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,170 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,160 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,150 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,140 %
MOWI ASA NO0003054108 0,140 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,140 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,110 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,100 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0900 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0300 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.08.2020) €43.10
Verwaltetes Vermögen €12,035,104
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (13.08.2020) €18,880,167,789

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.