Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.07.2020 (%)

Landesexposure

per 13.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
STOREBRAND ASA NO0003053605 4,59 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,07 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 3,38 %
QORVO INC US74736K1016 3,21 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,17 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,14 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,14 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 3,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,01 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,01 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,92 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 2,92 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,84 %
HUBSPOT INC US4435731009 2,73 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 2,60 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 2,38 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 2,26 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,80 %
PEAB AB SE0000106205 1,49 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,41 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,34 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,18 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,17 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,07 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,03 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,920 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,920 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,860 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,850 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,840 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,830 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,820 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,820 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,810 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,790 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,770 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,750 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,740 %
INWIDO AB SE0006220018 0,720 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,700 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,680 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,680 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,680 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,670 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,670 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,670 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,670 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,670 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,670 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,670 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,670 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,670 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,670 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,670 %
AEGON NV NL0000303709 0,660 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,660 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,660 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,660 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,650 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,650 %
TOMTOM NL0013332471 0,650 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,630 %
OMV AG AT0000743059 0,450 %
PROSUS NV NL0013654783 0,450 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,330 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,290 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,200 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,190 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,190 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,190 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,180 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,180 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,180 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,180 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,170 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,170 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,170 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
STABILUS SA LU1066226637 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,160 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,160 %
ORDINA NV NL0000440584 0,160 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,140 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,130 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,120 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,100 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0900 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0700 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0600 %
UBIQUITI INC US90353W1036 0,0600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.07.2020) €296.09
Verwaltetes Vermögen €12,985,980
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (14.07.2020) €18,342,588,178

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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