Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 03.12.2019 (%)

Landesexposure

per 03.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIMCORP A/S DK0060495240 3,25 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,07 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 3,06 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 3,00 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,95 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 2,92 %
GAP INC/THE US3647601083 2,91 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,91 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 2,90 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,89 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,89 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,89 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,87 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,85 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 2,79 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,79 %
JM SMUCKER CO/THE US8326964058 2,73 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,72 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 2,68 %
TOMTOM NL0013332471 2,64 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,99 %
ORIOR AG CH0111677362 1,80 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,55 %
ENDO PHARMACEUT HLDGS INC IE00BJ3V9050 1,44 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,40 %
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC US8684591089 1,34 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 1,33 %
SJW GROUP US7843051043 1,33 %
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 1,30 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 1,30 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 1,27 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,27 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,26 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,23 %
XPO LOGISTICS INC US9837931008 1,22 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 1,21 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,04 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,01 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,890 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,480 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,470 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,420 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,400 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,370 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,360 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,350 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,340 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,340 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,340 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,340 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,340 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,330 %
SAP SE DE0007164600 0,330 %
BASF SE DE000BASF111 0,330 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,330 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,320 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,320 %
TUI AG DE000TUAG000 0,320 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,320 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,290 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,280 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,270 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,260 %
RWE AG DE0007037129 0,250 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,250 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,250 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
CANCOM AG DE0005419105 0,230 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,210 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,200 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,190 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,180 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,180 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,180 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,170 %
UCB SA BE0003739530 0,160 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,150 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,150 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,150 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,140 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,140 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
PUMA SE DE0006969603 0,130 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (04.12.2019) €382.88
Verwaltetes Vermögen €6,430,114
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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