Landesexposure

per 11.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 11.12.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS ORD US04280A1007 0,85 %
MEDICINES ORD US5846881051 0,81 %
DARLING INGREDIENTS ORD US2372661015 0,53 %
LHC GROUP ORD US50187A1079 0,51 %
TOPBUILD ORD US89055F1030 0,49 %
RH ORD US74967X1037 0,49 %
GLACIER BANCORP ORD US37637Q1058 0,49 %
LITHIA MOTORS CL A ORD US5367971034 0,47 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES ORD US4778391049 0,46 %
NEOGEN ORD US6404911066 0,46 %

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.12.2019) $43.58
Verwaltetes Vermögen $13,118,169
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

 

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