Landesexposure

per 17.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 17.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 3,99 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,77 %
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 3,65 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 2,69 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 2,14 %
LEAR CORP US5218652049 2,09 %
3M CO US88579Y1010 2,05 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,98 %
SAP SE DE0007164600 1,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,87 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,86 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,86 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,86 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,85 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,85 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,83 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 1,80 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,79 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 1,79 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 1,72 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,65 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,61 %
CARMAX INC US1431301027 1,59 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 1,58 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,55 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,52 %
DNB ASA NO0010031479 1,48 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,42 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 1,41 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,33 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,31 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,30 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,28 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,20 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,990 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,980 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,920 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,900 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,890 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,800 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,770 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,750 %
AEGION CORP US00770F1049 0,720 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,720 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,710 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,710 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US87265K1025 0,680 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,650 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,640 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,640 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,630 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,630 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,630 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,620 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,610 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,590 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,570 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,560 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,560 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,560 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,530 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,520 %
ORIOR AG CH0111677362 0,520 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,510 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,510 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,510 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,480 %
BKW AG CH0130293662 0,470 %
CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 0,450 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,450 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,390 %
PVH CORP US6936561009 0,390 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,390 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,390 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,390 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,390 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,390 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,390 %
PRECISION DRILLING CORP CA74022D3085 0,380 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,380 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,370 %
EURONAV SA BE0003816338 0,370 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,360 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,360 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,350 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,340 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,320 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,290 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,290 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,280 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,280 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,230 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,220 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,200 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,190 %
CANCOM AG DE0005419105 0,190 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,180 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,100 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0900 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0600 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
PUMA SE DE0006969603 0,0600 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0300 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.01.2020) $45.43
Verwaltetes Vermögen $14,718,936
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.