Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANTHEM INC US0367521038 6,24 %
SERVICENOW INC US81762P1021 6,23 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 5,24 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,98 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 3,65 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 3,29 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,26 %
ADOBE INC US00724F1012 3,16 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,15 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,14 %
T-MOBILE US INC US8725901040 3,09 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 3,06 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,95 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2,91 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,67 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,47 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,21 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,02 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,990 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,920 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,900 %
AEGON NV NL0000303709 0,890 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,880 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,880 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,870 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,870 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,870 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,860 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,860 %
APPLE INC US0378331005 0,850 %
BASF SE DE000BASF111 0,830 %
TWITTER INC US90184L1026 0,790 %
L BRANDS INC US5017971046 0,790 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,790 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,710 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,670 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,660 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,650 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,650 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,620 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,600 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,590 %
COPART INC US2172041061 0,580 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,580 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,520 %
NATERA INC US6323071042 0,480 %
SVMK INC US78489X1037 0,470 %
8X8 INC US2829141009 0,460 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,440 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,420 %
KFORCE INC US4937321010 0,400 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,400 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,380 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,370 %
CALIX INC US13100M5094 0,360 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,320 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,300 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,280 %
INTERFACE INC US4586653044 0,280 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,270 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,240 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,230 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,220 %
BLUCORA INC US0952291005 0,220 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,210 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,200 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,200 %
BETSSON AB SE0014186532 0,200 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,200 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,190 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,190 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,190 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,190 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,190 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,190 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,190 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,190 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,190 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,190 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,190 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,190 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,190 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,190 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,190 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,190 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,190 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,190 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,190 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,180 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,170 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,170 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,170 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,160 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,160 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,160 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,160 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,160 %
MODEL N INC US6075251024 0,140 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,140 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,130 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,130 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,110 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,110 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,110 %
RADNET INC US7504911022 0,100 %
KNOLL INC US4989042001 0,100 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,100 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,100 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,0800 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,0800 %
TEGNA INC US87901J1051 0,0800 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0700 %
EPLUS INC US2942681071 0,0700 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0700 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0700 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0700 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0700 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0700 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0700 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0700 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0600 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0600 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0600 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0600 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0600 %
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,0600 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0600 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0600 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0600 %
OOMA INC US6834161019 0,0600 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0600 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0600 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0600 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0600 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0600 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,0600 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0600 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,0600 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0500 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0500 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0500 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0400 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0200 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0200 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0200 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 77.69%
Morgan Stanley 20.72%
Société Générale 1.58%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (26.10.2020) $31.66
Verwaltetes Vermögen $10,496,992,842
Basiswährung USD
Umbrella AUM (26.10.2020) $21,746,614,991

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.