Sektorverteilung

per 06.12.2019 (%)

Landesexposure

per 06.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 5,96 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,69 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 5,59 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 3,03 %
STRYKER CORP US8636671013 2,91 %
CSX CORP US1264081035 2,83 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75 %
LOWE'S COS INC US5486611073 2,61 %
BOEING CO/THE US0970231058 2,30 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,28 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,28 %
SAP SE DE0007164600 2,21 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 2,16 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,06 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,61 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,50 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,44 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,34 %
ILLUMINA INC US4523271090 1,31 %
ENTERGY CORP US29364G1031 1,28 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,27 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,15 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,15 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,13 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,12 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,07 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,06 %
XILINX INC US9839191015 1,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,990 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,970 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,920 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,920 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,900 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,880 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,880 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,870 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,860 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,840 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,840 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,820 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,810 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,760 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,760 %
RWE AG DE0007037129 0,750 %
HASBRO INC US4180561072 0,750 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,720 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,710 %
CINTAS CORP US1729081059 0,710 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,670 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,650 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,650 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,630 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,600 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,580 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,570 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,550 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,490 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,490 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,480 %
DNB ASA NO0010031479 0,480 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,470 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,470 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,430 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,360 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,350 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,340 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,330 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,330 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,310 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,310 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,300 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,290 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,290 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,290 %
SOFINA BE0003717312 0,290 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,270 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,270 %
RTL GROUP LU0061462528 0,260 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,250 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,250 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,240 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,210 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,180 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,140 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0900 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0900 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.12.2019) $29.30
Verwaltetes Vermögen $8,435,492,677
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.