Sektorverteilung

per 07.08.2020 (%)

Landesexposure

per 07.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 5,79 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,49 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 5,43 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 4,56 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,79 %
ADOBE INC US00724F1012 2,75 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,72 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,52 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,43 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,04 %
UMICORE BE0974320526 2,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,96 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,73 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 1,63 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,44 %
AEGON NV NL0000303709 1,34 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 1,28 %
SAP SE DE0007164600 1,23 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,22 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,22 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,21 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,18 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,15 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,13 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,09 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,05 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,03 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,990 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,940 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,870 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,840 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,790 %
COPART INC US2172041061 0,760 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,760 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,750 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,750 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,660 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,640 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,630 %
8X8 INC US2829141009 0,620 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,590 %
QORVO INC US74736K1016 0,570 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,550 %
EVERGY INC US30034W1062 0,550 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,540 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,530 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,530 %
SVMK INC US78489X1037 0,520 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,520 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,520 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,510 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,510 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,510 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,510 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,510 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,500 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,490 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,480 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,470 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,460 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,440 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,410 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,400 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,400 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,390 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,380 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,380 %
RADNET INC US7504911022 0,380 %
ALCOA CORP US0138721065 0,370 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,370 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,360 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,350 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,350 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,350 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,340 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,330 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,330 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,330 %
NATERA INC US6323071042 0,330 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,320 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,320 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,310 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,310 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300 %
CYTOSORBENTS CORP US23283X2062 0,290 %
HARSCO CORP US4158641070 0,290 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,280 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,280 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,280 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,280 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,280 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,280 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,280 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,270 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,270 %
US BANCORP US9029733048 0,260 %
BLUCORA INC US0952291005 0,260 %
ANTHEM INC US0367521038 0,210 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,210 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,210 %
SANMINA CORP US8010561020 0,200 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,180 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,170 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,170 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,160 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,160 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,150 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,150 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,150 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,150 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,150 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,140 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,140 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,140 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,140 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,120 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,110 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,100 %
CTS CORP US1265011056 0,100 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0900 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0700 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0700 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0700 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0600 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0600 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0500 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0500 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0400 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0400 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0400 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0400 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0400 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0400 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0400 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0400 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0400 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0300 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0300 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0300 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0300 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0300 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0300 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0200 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0200 %
COHU INC US1925761066 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (10.08.2020) $31.32
Verwaltetes Vermögen $10,274,030,736
Basiswährung USD
Umbrella AUM (07.08.2020) $22,135,663,901

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.