Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return Index (der „Index“) in US-Dollar abzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Seine Zusammensetzung wird zwei Mal pro Jahr (im Januar und im Juli) überprüft.

Der Index misst die Wertentwicklung von 50 Aktien des S&P 500 Index, die die höchste Dividendenrendite und die geringste Wertschwankung (Preisschwankungen) aufweisen. Gleichzeitig werden bestimmte Anforderungen an Diversifizierung, Wertschwankung und Handelbarkeit sichergestellt. Für die Indexberechnung werden zunächst alle Aktien des S&P 500 Index anhand ihrer Dividendenrendite der letzten 12 Monate eingestuft. Anschließend werden die 75 Titel mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei die Anzahl von Aktien je GICS®-Sektor auf 10 begrenzt ist. Im letzten Schritt werden die 50 Aktien mit der niedrigsten Wertschwankung bestimmt und entsprechend ihrer Dividendenrendite gewichtet. Dabei ist das Maximalgewicht pro Aktie auf 3% und pro GICS-Sektor auf 25% begrenzt. Durch die Kombination von zwei Faktoren soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dividendenrendite und Wertschwankungen erzielt werden.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die S&P Dow Jones Indices website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 11.05.2015
Ausstehende Anteile 6.445.001
Börsennotierung London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, France, Finland, Germany, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 September
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 90,1020
Service Provider
Emittent Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 12.09.2019
Ex-Dividende 19.09.2019
Eintrag 20.09.2019
Ausschüttungsdatum 26.09.2019
Ausschüttung je Anteil 0,3202
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Bloomberg Benchmark SP5LVHDN
Managementgebühr 0,30 %
NAV (19.11.2019) $32.80
Verwaltetes Vermögen $211,575,231
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Bei der Nachbildung des Index kann der Fonds von Zeit zu Zeit auf eine geringe Anzahl von Sektoren konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene Sektoren hinweg diversifiziert ist.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.