Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 5,09 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,89 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 3,81 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,68 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,31 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,40 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 2,03 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,96 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,95 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,93 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,92 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,91 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,91 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 1,90 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,88 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,88 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 1,87 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,86 %
GALENICA AG CH0360674466 1,85 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,85 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,84 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,83 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,82 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,81 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,81 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,81 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,80 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,78 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,78 %
ZOETIS INC US98978V1035 1,78 %
TOMTOM NL0013332471 1,72 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,66 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,65 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,63 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,57 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,57 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,45 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,43 %
AAK AB SE0011337708 1,38 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,35 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,06 %
AEGON NV NL0000303709 0,970 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,870 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,740 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,730 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,730 %
ORIOR AG CH0111677362 0,690 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,660 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,590 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,560 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,520 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,500 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,460 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,430 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,380 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,340 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,330 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,290 %
UCB SA BE0003739530 0,280 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,220 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,220 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,150 %
PUMA SE DE0006969603 0,130 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,130 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,110 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,110 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0800 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
DNB ASA NO0010031479 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (05.12.2019) $154.86
Verwaltetes Vermögen $15,416,213
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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