Sektorverteilung

per 03.06.2020 (%)

Landesexposure

per 03.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 3,91 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,67 %
FABEGE AB SE0011166974 3,38 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,33 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,02 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,74 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 2,42 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,24 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,19 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,12 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 2,11 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,11 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 2,09 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,07 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,05 %
VOPAK NL0009432491 1,92 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,90 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,83 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,78 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,74 %
PEAB AB SE0000106205 1,72 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,64 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,63 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 1,61 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,60 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,56 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,54 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,48 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,47 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,37 %
Corbion NV NL0010583399 1,36 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,31 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,28 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,23 %
FAGRON BE0003874915 1,19 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,17 %
EPLUS INC US2942681071 1,01 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,890 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,770 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,710 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,630 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,610 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,590 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,590 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,590 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,520 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,480 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,460 %
PROSUS NV NL0013654783 0,440 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,440 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,420 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,420 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,410 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,400 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,400 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,390 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,390 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,390 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,380 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,380 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,380 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,380 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,380 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,380 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,370 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,370 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,370 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,360 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,360 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,360 %
ADOBE INC US00724F1012 0,350 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,350 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,330 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,320 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,300 %
PEOPLE'S UTAH BANCORP US7127062096 0,300 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,280 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,280 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,280 %
AAK AB SE0011337708 0,230 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,220 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,220 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,220 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,210 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,190 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,190 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,180 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,150 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,150 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,130 %
CANCOM AG DE0005419105 0,100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0900 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0500 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0400 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100 %
HANGER INC US41043F2083 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
CTS CORP US1265011056 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00 %
QAD INC-A US74727D3061 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (30.06.2020) $122.96
Verwaltetes Vermögen $10,789,666
Basiswährung USD
Umbrella AUM (30.06.2020) $19,871,869,969

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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