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Wertentwicklung

Mai 18 - Aug 18 Aug 18 - Aug 19 Aug 19 - Aug 20 Aug 20 - Aug 21 Dez 17 - Dez 20 Dez 19 - Dez 20
ETF 2.06% 3.34% 1.59% 5.17% n/a 4.17%
Index 2.99% 6.57% 3.47% 5.42% 15.54% 5.65%
Differenz -0.90% -3.03% -1.82% -0.23% n/a -1.40%
ETF Index Differenz
Mai 18 - Aug 18 2.06% 2.99% -0.90%
Aug 18 - Aug 19 3.34% 6.57% -3.03%
Aug 19 - Aug 20 1.59% 3.47% -1.82%
Aug 20 - Aug 21 5.17% 5.42% -0.23%
Dez 17 - Dez 20 n/a 15.54% n/a
Dez 19 - Dez 20 4.17% 5.65% -1.40%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Performance data as of 28.09.2021

Fondsdaten

Bloomberg PRFC SW
ISIN IE00BDT8TZ34
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,55 %
NAV (28.09.2021) CHF22.34
Verwaltetes Vermögen CHF243,840,697
Basiswährung CHF
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.09.2021) CHF6,257,904,342

Profil ESG

(Fund 27.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity 313.61

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

„BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index“ werden mit freundlicher Genehmigung nachgedruckt. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („BofAML”). Alle Rechte vorbehalten. „BofA Merrill Lynch" und „The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index" („Index”) sind Dienstleistungsmarken von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Invesco („Berater”) im Auftrag des Invesco Preferred Shares UCITS ETF („Fonds”) lizenziert, der auf dem Index basiert und von BofAML und/oder ihren verbundenen Unternehmen weder emittiert noch gesponsert, unterstützt oder beworben wird. BofAML und/oder ihre verbundenen Unternehmen sind auch keine Berater des Fonds. BofAML und ihre verbundenen Unternehmen geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds oder den Index und garantieren nicht die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit des Index, der Indexwerte oder darin enthaltener, darin angegebener oder daraus abgeleiteter Informationen und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit ihrer Verwendung. Als Indexanbieter erteilt BofAML Lizenzen für bestimmte Handelsmarken, den Index und Handelsnamen, die von BofAML zusammengestellt werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.