Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 28.09.2020 (%)

Landesexposure

per 28.09.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 28.09.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,37 %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD US94988U1512 1,35 %
Cash and/or Derivatives N/A 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,25 %
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,22 %
AT&T INC USD 25.0000 PFD US00206R7061 1,20 %
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,12 %
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,07 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFD US14040H8245 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,01 %

Fondsdaten

Bloomberg PRAC LN
ISIN IE00BG482169
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (28.09.2020) $47.52
Verwaltetes Vermögen $154,238,983
Basiswährung USD
Umbrella AUM (28.09.2020) $4,037,350,595

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.